【学习笔记·出纳&资金Day2】出纳管理日常收付操作

目录

1. 采购预付款单据流

2. 应付付款单据流

3. 销售预收款单据流

4. 应收收款单据流

5. 出纳管理系统参数

1. 采购预付款单据流

【emoji】采购预付款在系统有两套流程可以实现：

【emoji】【采购订单】——【付款申请单】——【付款单】

【emoji】新增【付款单】——预付项目类型选择“采购订单”——选择【采购订单】

• 付款单审核后反写付款单据号至【采购订单】付款计划中“关联单号”

• 第一种操作流反写付款单的付款金额至【采购订单】付款计划中“付款关联金额”

• 第二种操作流反写付款单的付款金额至【采购订单】付款计划中“实际预付金额”
  

2. 应付付款单据流

【emoji】【采购订单】——【收料通知单】——【采购入库单】——【应付单】——【发票】——【付款单】

• 可以在应付单中的业务查询下【应付付款核销记录】查询预付款部分的自动核销

  
  

3. 销售预收款单据流

【emoji】销售预收款在系统也有两套流程可以实现：

【emoji】【销售订单】—下推—销售【收款单（预收款）】

【emoji】新增【收款单】——预收项目类型选择“销售订单”——选择【销售订单】

• 第一套流程中如果只是预收中的部分预收需要在明细及源单明细修改本次预收金额

• 预收单审核后“单据号”及“金额”会反写到【销售订单】收款计划下的“关联单号”和“实收金额”

  
  

4.应收收款单据流

【emoji】【销售订单】——【发货通知单】——【销售出库单】——【应收单】——【发票】——【收款单】

• 应收单审核后会对之前预收部分进行自动核销

  
  

5.出纳管理系统参数

出纳关系系统中选择【业务单据是否登账】——【是】

这样付款单/收款单在审核后，系统会自动登记相关日记账

参考资料：https://vip.kingdee.com/school/6860