学习目标

学习完本课程，您将会了解到：

当发生外币业务，系统如何处理这些外币的业务，通过什么功能来实现。

操作前提

[视频链接]https://vip.kingdee.com/school/3961

接下来我们一起看看，具体是如何操作的吧

操作步骤

1、登录系统后依次点击【财务会计】→【总账】→【结账】，点到结账您就会看到【期末调汇】的功能，点击进入“期末调汇” 向导界面，该界面将引导您进行期末调汇操作。

注意：当我们选择调汇日期后，如果有的汇率失效日期不在调汇日期范围内，调整汇率会显示为0，且无法点击下一步进行调汇操作，需要在汇率体系中维护该币别的有效汇率。

2、在这个界面中，您需要选择汇兑损益科目，一般选择【财务费用】科目

【损益科目按科目方向记账】建议您勾选，这将会决定财务费用科目的方向，从而影响结转损益。

【调汇科目按科目方向调汇】此参数勾选或不勾选，请看以下详解

调汇原理：外币科目的原币余额×调整后汇率－外币科目的本位币余额＝调整额

调整额外币科目方向生成的凭证数据

大于0 借方以蓝字显示在该科目的借方正数

大于0 贷方以蓝字显示在该科目的贷方正数

小于0 借方以红字显示在该科目的借方负数

小于0 贷方以红字显示在该科目的贷方负数

如果调整额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方正数；如果调整额是负数，则以蓝字显示在该科目的贷方正数。

3、以上选项设置好之后，您就可以点击完成，系统会自动生成一张转字的汇兑损益凭证。同时会在【总账】→【财务报表】→【调汇历史信息表】中记录详细的调汇过程。

一步带您了解期末调汇功能以及调汇原理