学习目标

学习完本课程，您将会了解：

自动转账的应用背景及其功能详解。

自动转账的应用场景

1、结账之前，按企业财务管理要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。

2、年底需要结平本年利润和利润分配账户。

以上几种情况均可使用自动转账功能进行实现，接下来我们一起看看到底是如何实现的吧。

自动转账的操作步骤

1、和其他操作一致，您首先需要登录系统，点击“主控台”界面，选择【财务会计】→【总账】→【结账】，双击明细功能下的【自动转账】，就能跳转到“自动转账凭证”界面

接下来对自动转账方案中的字段做文字说明，请耐心观看哟【emoji】

自动转账方案名称：根据业务情况录入，比如结转制造费用等；

机制凭证：如果是进行的期末调汇和结转损益可选择对应类型；如果是结转制造费用可以选择自动转账或否都可以。选择自动转账在凭证查询时可以按机制凭证=自动转账进行过滤；

凭证摘要、科目、币别、汇率类型等按照实际业务情况录入；

方向的选择与转账方式相关

当方向选择借方时，转账方式只能选择按公式转入；

当方向选择贷方时，转账方式只能选择按公式转出；

当方向选择自动判定时，转账方式可选择按公式转入转出或按比例转入转出

核算项目：当科目下挂了核算项目，就点击【核算项目】维护相关的资料，没有下挂的情况可不管；

包含本期未过账凭证，此参数建议勾选，以防止在凭证没有过账的情况下，自动转账方案无法生成凭证；

不参与多栏账汇总：如果机制凭证选择否，结转本期损益，需要勾选该参数；其他情况下不需要勾选。

2、自动转账方案设置好之后，点击保存，接下来再点击浏览就可以看到您新增的自动转账方案，选择该方案点击生成凭证即可。

【说明】

附件上传了，不同的业务情况下如何新增自动转账方案的文档。

201105自动转账方案设置（上篇）（欧阳丽）.pdf下载

201106自动转账方案设置（下篇）（欧阳丽）.pdf下载

不一样的自动转账，你get了吗？