学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解出库核算账务处理流程
掌握存货核算凭证模板的设置

供应链的各种业务单据需要生成凭证，而在生成凭证之前的一个很重要的工作就是设置不同业务类型的凭证模板，如此才能使单据准确生成凭证。

如何设置凭证模板？

您可以按照这个路径操作：依次单击【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】，双击打开【凭证模板】，单击选择左侧列表中的【实际成本法部分】和【计划成本法部分】的凭证模板。

图1-凭证模板设置

凭证模板

工商业的凭证模板最大的区别前三项的凭证模板名称：

工业模式下的分别是：外购入库、外购入库估价入账、外购入库对等核销
商业模式下分别是：外购入库单（单据直接生成）、采购发票（发票直接生成）、采购费用发票（发票直接生成）

注意事项：

若需要设置某一个模版为默认模版，则选中该模版，点击“编辑”菜单—设置默认模版F4，如图2所示。
图2-参数设置
若某一个科目下挂了核算项目，则凭证模版“核算项目”取数中必须选上“对应单据上项目”，如图3所示。
图3-参数设置
摘要是记录凭证业务内容的信息，凭证第一条分录一定要记录摘要信息，其余分录可以根据自己需求来设置（非必录）。可在凭证模板设置界面，单击明细行的【摘要】按钮进行设置，如下图4所示。
图4-摘要设置
维护应收应付受控并且挂了核算项目的科目，应该手工在凭证模板设置核算项目取数，那么系统会自动带出来。如图5所示。
图5-参数设置
若保存时，需要系统自动检查模版的平衡性，则点击凭证模版“文件”下拉菜单—检查模版平衡性，如图6所示。
图6-参数设置

生成凭证

前提条件：

1.凭证模板设置的完整性：无论何种计价方法，实际成本法部分与计划成本法部分的凭证模板都必须设置完整

2.生成的凭证的核算单据必须已完成入库或出库核算

3.凭证生成界面能过滤出的单据必须满足：每条分录金额大于0.01，只有已审核未记账的单据才能生成凭证

【注意】：您可能会经常在生成凭证界面过滤不出来未记账的出入库单据，当过滤不出来的时候，您首先要按照上面的前提条件进行单据检查，除此之外您要看一下您生成凭证是什么单据。

凭证生成方式：

系统有3种凭证生成方式，分别是按单生成凭证、按单据类型生成汇总凭证、所有选择单据生成汇总凭证。如图7所示。

图7-参数设置

【按单生成凭证】
如果在一个单据类型里面选择了多张单据，则系统为每一张单生成对应的一张凭证，在单据上记录各自不同的凭证号
如果在不同的单据类型中选择了单据，则只是对于当前过滤界面中的单据按单生成凭证
【按单据类型汇总生成凭证】
可以实现对于同一个单据类型中的单据汇总生成一张凭证。如果在不同单据类型中同时选择了多张单据，则只是对于当前过滤界面中的单据汇总生成凭证
【按所选单据生成汇总凭证】
可实现对所选择的的单据生成一张汇总凭证

选项设置

您可以点击生成凭证界面的【选项】按钮，直接点击异常处理界面的参数进行设置。如图8所示。

图8-参数设置

首先您可以点击第一个页签看【异常处理】中的参数设置。异常处理界面的参数主要分为错误处理和数据不完整或保存前处理。

异常处理

错误处理：

如果第一个【错误处理】界面选择了【中断凭证生成过程】，生成凭证中途出现了报错，则系统会暂停生成凭证。那些正常能够生成凭证的单据也会中断生成。
如果选择了【忽略错误继续处理下一张单据】那就会跳过这个错误单据，别的正常生成凭证的单据都会生成，只留下不能生成凭证的单据在系统中；
如果选择【给出错误提示】系统就会直接在生成凭证后给出错误提示（如图9）。

图9-参数设置

数据不完整或保存前的处理：

如果第二个【数据不完整或保存前处理】界面选择了【保存凭证前调出凭证修改界面手工调整】，不管正确生成的凭证还是不完整的凭证，都会在保存前调出修改界面需要手动保存单据。如果您一下子选择全选生成了多张凭证的话不建议勾选这个参数，不然生成每一张凭证都会调用保存界面，要点击一下保存才能正常生成凭证。
选择【数据不完整时调出凭证修改界面手工调整】时系统就只会调出生成凭证数据不完整单据的凭证，其他的完整凭证就自动保存了。
选择【忽略不完整数据只在报告中显示】就只会让不完整的凭证在最后生成凭证界面显示出来，然后再去生成凭证界面手工修改凭证就可以了。

科目与单据选项

您可以点击【科目与单据选项】页签设置合并选项，勾选上之后您可以按照参数的设置满足您科目合并的业务需求了。

图10-参数设置

可以看到【单据】下面的参数“下一期间外购业务单据生成凭证”的参数设置，这个参数实现的前提条件是在工业模式下的单到冲回或者是商业模式下才行，这样就能选择下一期的外购入库单生成凭证。

计量单位设置

最后一个页签的【计量单位设置】中，您可以看到第一个参数。如图11所示。

图11-计量单位设置

如果勾选了第一个参数“计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位”。
当您业务单据上的计量单位是【个】，然后您凭证模板上的科目预设缺省单位组的基本计量单位是【KG】，【个】单位不属于科目预设计量单位【KG】所在的计量单位组，所以最后生成凭证的预设单位就是带出【KG】，而不是单据上面【个】
如果没有勾选了第一个参数“计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位”，最后生成凭证的单位就是带的单据上的计量单位【个】
【计量单位设置】中，您可以看到第二个参数，【计量单位以及数量自动取对应单据的单位以及数量】
如果勾选了这个参数，您生成凭证的计量单位和数量都是取对应单据上的数量以及计量单位。勾选这个参数实现这个功能的前提条件是：您对应的科目设置了物料核算项目，如图12所示。并且勾选了“数量金额辅助核算”如图13所示；单据上的计量单位与科目的计量单位需要在同一个计量单位组。
图12-参数设置

图13-参数设置

注意：供应链系统生成的凭证传递到总账后若要在总账进行修改，受到总账凭证参数的控制，一般不建议您直接在总账修改供应链系统生成的凭证，防止仓存数据与总账科目对账不平

总结

系统提供了供应链单据凭证模板的一些标准模板，您可以使用标准模板来生成对应单据凭证，也可以根据自己的业务需求来设置对应的凭证模板，凭证模板分实际成本法和计划成本法两大模块，若您未使用计划成本法业务，设置凭证模板的时候建议把计划成本法凭证模板设置完整，若未设置，有些实际成本法单据生成凭证时会提示计划成本法凭证模板凭证字不存在。

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