业务场景

新成立了一个公司102变电器公司，作为该公司的出纳，小陈现在需要给新公司设置基础资料并启用出纳模块，她要怎么做呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解如何设置出纳模块的基础资料并启用出纳模块。

一、银行

1、关于银行的介绍

银行：管理和维护企业具体的开户银行，一般是各大银行具体的分行或者支行。

银行的基础资料控制类型预设的是共享类型的，即其中一个组织创建了这个银行，别的组织也可以使用这个银行资料。

2、变电器公司在招商银行深圳科技园支行开的基本账户，打开银行后发现没有这个名称的银行可选择，别的组织下也没有建过这个名称的银行，现在她需要建一下银行。

（1）功能路径：【财务会计】→【出纳】→【基础资料】→【银行】→【新增】设置好后保存提交审核

（2）如果新增银行的时候，创建组织点进去选不到自己需要的组织机构，要怎么操作呢？

a、administrator登录检查该组织102是否已审核，是否勾选了收付职能

b、administrator检查当前用户是否有102组织的出纳的权限

以上两个地方检查设置好后再去新增银行并保存提交审核

二、银行账号

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【基础资料】→【银行账号】→【新增】设置好后保存提交审核

三、现金账号

当同一个收付组织有多个出纳员，或者多个收付组织同一个出纳员进行出纳管理时，可以通过维护现金账号进行管理。

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【基础资料】→【现金账号】→【新增】，设置好后保存提交审核

四、结算方式

系统预设好了常用的结算方式，如需要另有其他结算方式可新增设置

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【基础资料】→【结算方式】

五、收付款用途

系统预设好了常用的收付款用途，如需要另有其他结算方式可新增设置

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【基础资料】→【收付款用途】

说明：

1、收款用途可以选其他业务，付款用途可以选其他业务和工资发放业务，不可以新增销售业务和采购业务的用途，这两种业务有固定的用途，且跟收付款自动核销息息相关。

2、计入往来参数勾选，选了这个用途的收付款单会影响应收（付）账款的余额，参与应收（付）系统的核销。判断自己是否需要计入往来，可以从记账的凭证反推，比如自己要支付一笔款，如果是需要借应付账款贷银行存款，这种是需要选计入往来的用途的；如果是借管理费用贷银行存款，这种在做付款单时可以选择不计入往来的用途。

六、系统参数

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【系统设置】→【出纳管理参数】

参数里面付款余额控制强度选择的是禁止付款，如果做付款的时候提示余额不足，可以按这个方法检查付款单提交银行时提示余额不足

七、启用出纳管理模块

到这里小陈已经大致了解了出纳模块的基础设置，并成功启用了102组织的出纳模块，您学会了吗？

如何搞定出纳模块基础设置

恭喜您！