业务场景

新成立了一个公司102变电器公司，作为该公司的出纳，小陈已经设置好了出纳的基础资料并启用了出纳模块，她接下来要做什么呢，要怎么做呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解如何设置出纳模块的初始化操作。

一、现金期初

按币别录入企业库存现金的期初余额

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【初始化】→【现金期初】→【新增】设置好后保存提交审核

二、银行存款期初

按币别录入企业各个银行账号下银行存款的期初余额，并录入企业以及银行期初未达项，保证期初银行存款对账平衡。

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【初始化】→【银行存款期初】→【新增】设置好后保存提交审核

三、出纳管理结束初始化

出纳模块的初始化余额录完后，点击结束初始化

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【初始化】→【出纳管理结束初始化】

四、出纳管理反初始化

出纳模块结束初始化后发现有些数据录的不对需要修改，可以反初始化

功能路径：【财务会计】→【出纳】→【初始化】→【出纳管理结反初始化】

小陈出纳录了出纳模块的现金期初、银行存款期初之后，发现应收模块有期初收款单、期初收款退款单，为什么出纳模块录期初数不是录期初收款单呢？因为期初收款单是属于应收模块的期初单据，录了之后是影响应收模块的表比如应收款明细表、应收款汇总表等表的数据，会影响应收账款、预收账款等科目的对账；银行存款期初则是属于出纳模块的期初单据，会影响到现金、银行存款科目的对账。

出纳期初数据，应该这样录！

恭喜您！