学习目标

完成本单元后，您将了解：

记账分类的设置
摘要的设置
费用类别的设置
费用项目的设置

记账分类的设置

应用场景：记账分类类似于中间基础资料，并不是一种独立的基础资料，它的主要作用就是将一些科目集合在一起，以方便其它系统（单据转换规则、客户供应商、物料职员的财务资料定义界面）批量引用。例如：客户类型的记账分类，就可以一次定义近十个科目，客户需要指定科目时，只需要选择一个记账分类就行，而不需要选择科目近十次。这就是记账分类存在的意义。记账分类有六大类型，包括：客户、供应商、职员、物料、固定资产和内部账户六类，随着系统的不断扩展，类型还可能会继续增加。

注意：记账分类是按照财务组织隔离的基础资料，该基础资料只有财务组织能够进行维护。

操作步骤：

1. 单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【记账分类】，在记账分类界面选择“记账分类类型”后，点击，录入记账分类的编码和名称后，选择记账要素对应的科目，然后点击即可。

此外除系统预设的七种记账分类类型外，还可点击界面的根据实际业务情况自定义记账分类的类型。

3. 同时，用户可根据实际业务要求自定义记账要素，记账要素对于每个记账分类类型都不相同，它是根据每个累的需要进行财务核算的科目定义的，例如：职员相关的科目有应付工资、应付福利费等，所以职员的记账要素就定义为应付工资要素或、应付福利费要素。

摘要的设置

应用场景：摘要主要应用于凭证摘要的定义，同时也可被其他需要摘要的单据引用，可以通过新增摘要将常用的摘要录入系统，方便后续录入凭证或单据时直接选择已新增的摘要信息，不需要每次重新录入。

注意：该基础资料是按管理单元隔离的基础资料，实体组织或者虚体组织，以及是否财务组织都可以维护，如果需要使用其它管理单元建立的摘要，则可以根据业务控制策略选择引用到该组织或者从其它管理单元分配到该组织。

操作步骤：

1. 单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【摘要】，在摘要界面点击左侧的可新增摘要的类型，然后选择对应类型点击即可新增摘要明细，新增完成后点击即可。

费用类别的设置

应用场景：费用类别可以理解为费用项目的大类，常见的应用为，费用类别设置为管理费用、销售费用；费用类别也叫业务类别，这个基础资料与【财务会计】→【费用管理】→【基础设置】中的【费用类别】实际为同一数据，但是因为除了费用模块需要用到这两个资料以外，其他单据也会用到，所以它也是基础资料，因此同时存在于基础资料模块，不占用费用模块的许可，即没有购买费用管理模块的情况下也可使用该基础资料；但是需要注意的是，如果需要查看和使用该基础资料，则需同时分配当前菜单下该基础资料的权限以及费用报销下基础设置里的业务类别权限。

注意：该基础资料是否查看和使用与其界面的和有关，如果该费用类别设置了关联的财务组织，则只有关联的财务组织能够看到和使用，如果设置了关联的成本中心，则只有关联的成本中心组织能看到和使用。需要在虚体设置，即只有登录虚体财务组织时该按钮亮显；而关联成本中心则只能在实体财务组织设置，即只有登录财务实体组织时该按钮亮显。

操作步骤：

1. 单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【费用类别】，点击左上角按钮即可新增费用类别，新增完成后点击即可。

费用项目的设置

应用场景：费用项目也叫费用类型，这个基础资料与【财务会计】→【费用管理】→【基础设置】中的【费用类型】实际为同一数据，费用项目是在各个费用类别下继续新增明细费用，如管理费用-差旅费、管理费用-办公费、销售费用-差旅费等；与费用类别类似，因为除了费用模块需要用到这个资料以外，其他单据也会用到，所以它也是基础资料，因此同时存在于基础资料模块，不占用费用模块的许可，即没有购买费用管理模块的情况下也可使用该基础资料；如果需要查看和使用该基础资料，则需同时分配当前菜单下该基础资料的权限以及费用报销下基础设置里的费用类型权限。

注意：费用类型的查看与费用类别的可查看范围有关，即能看到某个费用类别，才能看到该费用类别下的费用项目；而费用项目在单据上是否能使用，则跟该界面的有关，只有某个费用项目关联了的单据才能在做单时使用该费用项目。

操作步骤：

1. 单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【费用项目】，点击左上角按钮即可新增费用项目，新增完成后点击即可。

2. 费用类型界面的和功能主要用于单据生成凭证，如单据上费用类型是管理费用-差旅费时，如果设置了该费用类型映射的会计科目是6602.01，且则单据生成凭证时系统能够根据费用类型的科目映射关系自动带出对应的科目，核算项目映射同理，目前费用类型支持区分不同的部门属性和部门来设置科目映射关系，更多关于费用类型科目映射功能介绍请参考：费用类型支持按部门类型或部门设置科目映射

需注意：费用类型只支持映射一个借方科目或一个贷方科目（主要是为了确保系统能够根据唯一的映射关系找到对应科目），支持映射多个核算项目。

基础资料:摘要、记账分类、费用类型

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