业务场景

小陈是102变电器公司的出纳，公司最近向供应商采购和结算时没有直接支付银行存款货款，而是使用承兑汇票，到期承兑给对方，他要怎么录到系统里面去呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解做应付票据及其票据结算操作。

应付票据：管理企业签发的应付票据。已经审核的应付票据可以被相应的付款单引用，确认以应付票据的方式付款。支持应付票据后续的票据结算业务处理，包括应付票据的到期付款以及退票等。

一、应付票据初始化

1、若应付款管理模块与出纳模块同时启用：在出纳管理中新增应付票据，勾选“期初”标识。

2、若应付款管理模块与出纳模块未同时使用：若应付启用在前，则新增期初付款单，与期初应收单进行核销，若应收款启用在后，无需新增期初付款单。

二、开具应付票据

1、问：已经委托银行开具了应付票据，在系统里面要怎么录入

答：如果采购和应付会计还没有做好入库和应付，现在就需要把票据开出去并付票据给供应商则做以下操作：

功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【票据处理】→【应付票据】，新增设置后保存提交审核

这样自动生成的付款单和应付单没有关联性，等后续应付会计做好应付了，再用应付单和这笔付承兑汇票的付款单核销。

2、如果出纳做应付票据前，应付会计就已经做好了应付单，可以删除应付票据自动生成的付款单，或者是新增应付票据前把选项下审核自动生成付款单的参数改成否，然后用应付单下推付款单（付款单选单应付单也一样），在付款单上手工选择承兑汇票的结算方式，并选择应付票据流水号

三、应付票据到期付款

1、问：应付票据到期了要承兑付款怎么操作？

答：功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【票据处理】→【应付票据】，结算操作-到期付款

此时结算的是银行存款，产生了银行流水，此应付票据结算单会自动登账到银行存款日记账中。

2、问：如果点错了结算操作，不需要到期付款要怎么取消？

答：选中应付票据点业务操作下面的取消处理可取消，自动生成的应付票据结算单也可以自动删除（如果票据结算单生成了凭证则需要先删除凭证）

3、问：应付票据要分次分批付款，或者分账号付款要如何实现？

答：PT-146915 [8.0.0.202206]版本及其以上版本，应付票据支持多次到期付款，应付票据到期付款界面，本次付款票面金额可手动填写。

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四、应付票据退票

问：如果应付票据有问题或者是其他原因需要退票要怎么操作

答：应付票据列表点业务操作-退票

带您玩转应付票据处理！