业务场景

小陈是102变电器公司的出纳，出纳模块的一些日常操作已经做了，现在需要看日记账的情况，日记账是怎么登账的？怎么检查日记账是否登账正确？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解现金日记账、银行存款日记账、手工日记账。

一、出纳参数

如果出纳管理参数里面参数【业务单据是否登账】为【是】（默认值“是”，也可以BOS里面取消锁定性将“是”改为"否"，后续再新增的出纳单据就不会自动登日记账）,当业务单据是自动登账时，现金类结算方式的收付退款等出纳单据创建后就会自动登账现金日记账，银行类结算方式的收付款退款等出纳单据就会自动登到银行存款日记账。

如果业务单据是否登账选择的否，或者出纳模块没有做出纳单据，而是总账上直接录入了库存现金、银行存款相关的凭证这种则需要通过手工日记账来登出纳模块的日记账。

二、手工日记账

金蝶云星空支持手工录入日记账和凭证引入日记账两种方式生成手工日记账。

1、问：手工录入日记账在哪操作？

答：如果出纳是根据流水登账的话，可以新增手工日记账。

a.功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日记账】→【手工日记账】→新增

b.可点击手工日记账的【批量录入】按钮，同时录入多张手工日记账

c.也可以录入少数几张后按引入模板引出到表格里面做模板，表格里面批量维护后再引入进来

2、问：手工日记账通过凭证引入要怎么操作？

答：准备工作：需要先做凭证登账设置和科目对应表，再选择引入日记账或复核记账。

a.复核记账

b.引入日记账

c.复核记账和引入日记账的区别

复核日记账：点确定后出来的是凭证列表，复核记账多了一个中间过程可以看到凭证，然后要点一下登账才生成日记账

引入日记账：是批量操作，把符合引入条件的凭证直接生成手工日记账。

以上为两种方式均为通过凭证生成手工日记账，本质上没有区别。

d.复核记账界面、引入日记账界面的来源系统怎么取消锁定？

复核记账界面取消来源系统锁定：可参考此帖中步骤图如何解锁复核记账界面的来源系统

引入日记账取消来源锁定：和复核记账大致方法相同，复核记账是扩展的过滤条件框下面的【复核记账过滤条件】，引入日记账是扩展动态表单-普通动态表单下的【引入日记账】进行修改

4、问：可以用手工日记账生成凭证吗？

答：手工日记账一般不需要生成凭证,收付款业务一般通过收付款单生成凭证，或者不做收付款出纳单据，直接俄总账上录了现金银行等凭证后，再通过手工日记账来引入日记账。但如果公司实际业务确实是不做出纳单据又不录总账凭证，而是通过出纳先做手工日记账，再用手工日记账去生成凭证，系统也是可以支持的，但是需要先到财务会计-智能会计平台-凭证模板中增加手工日记账的凭证模板。

参考：手工日记账生成凭证讲解

凭证生成支持取单据上的科目字段

出纳原来这样登日记账

恭喜您！