业务场景

小陈是102变电器公司的出纳，出纳模块的当月的业务已经全部做完了期末也都对账结账了，但是看出纳模块还有一些报表分析，这些报表需要怎么使用呢？

学习目标

您是否也有上述的困扰呢？完成本单元学习后，您将能够了解现金日记账、银行存款日记账。

一、银行存款日记账

用户可查询银行存款某时间范围内各账号、各币别的凭证字号、借方金额、贷方金额、余额、单据编号、业务日期等项目的数据。银行存款日记账界面可选中记录后联查单据、联查凭证

功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日记账】→【银行存款日记账】

二、现金日记账

系统提供现金日记账功能，用户可查询现金某时间范围内各币别的凭证字号、借方金额、贷方金额、余额、单据编号、业务日期等项目的数据，系统支持联查现金收付单据、总账凭证，用户选择需要联查的日记账记录，然后双击行或点击菜单的联查单据、联查凭证按钮，即可调出对应记录的现金收付单据、总账凭证。

功能路径：【财务会计】→【出纳管理】→【日记账】→【现金日记账】

现金日记账界面和银行存款日记账界面大致相同，只是一个是汇总的银行类结算方式的日记账一个是汇总的现金类结算方式的日记账。手工做的现金日记账、银行存款日记账也会到这两个表里面。

三、现金日报表

统提供现金日报表功能，用户可查询现金某日各币别的昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额、收入笔数、支出笔数等项目的数据。可联查现金流水账

四、现金流水账

系统提供现金流水账功能，用户可查询现金某时间范围内各币别的收入金额、支出金额、余额、单据编号、业务日期等项目的数据。可联查单据

五、银行存款日报表

系统提供银行存款日报表功能，用户可查询银行存款某日各账号、各币别的昨日余额、今日收入、今日支出、今日余额、收入笔数、支出笔数等项目的数据。同时该报表还可以查询结算组织内部账户、收付组织内部账户的每日情况。可联查银行存款流水账

六、银行存款流水账

系统提供银行存款流水账功能，用户可查询银行存款某时间范围内各账号、各币别的收入金额、支出金额、余额、单据编号、业务日期等项目的数据。同时该报表还可以查询结算组织内部账户、收付组织内部账户的流水情况。可联查单据。

七、资金头寸表

系统提供资金头寸表功能，用户可查询现金及银行存款某时间范围内各账号、各币别的期初余额、本期收入、本期支出、本期余额等项目的数据。

查看出纳报表的正确姿势，你对了吗？