学习目标

完成本单元后，您将能够：

处理期末结账提示“本期存在未审核的折旧记录，请处理完毕后再进行本操作”
处理期末结账提示“本期存在未生成凭证的业务，请操作完毕后进行本操作”
处理期末结账提示“本期存在需重提折旧的卡片，请重新计提折旧后再结账”

1、结账提示“本期存在未审核的折旧记录，请处理完毕后再进行本操作“

使用有权限的用户登陆EAS Clound客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】→【折旧维护】，双击打开【折旧维护】界面，单击审核按钮，在弹出是否进行审核操作，单击确定按钮，审核操作完成后再进行结账操作即可。

2、结账提示"本期存在未生成凭证的业务，请处理完毕后再进行本操作"

当固定资产系统与总账系统关联，且结账校验参数勾选了”本期业务全部生成凭证后才允许结账“，如果有业务未生成凭证，结账时会校验是否所有需要生成凭证的业务都已经正常生成凭证，如果没有则不允许结账。

1.先找到哪些业务未生成凭证：使用有权限的用户登陆EAS Clound客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【期末处理】→【期末对账】，双击打开【期末对账】界面，选择需要结账的会计期间，对账范围勾选需结账的本组织，单击确定按钮进入期末对账明细界面，单击未生成凭证业务按钮，打开未生成凭证业务查询界面，查看哪些卡片未生成凭证。

2.根据查询出来的未生成凭证卡片再依次去生成凭证：（本文档只就其中一条记录描述操作路径），使用有权限用户登陆EAS Clound客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【日常核算】→【固定资产查询】，双击打开【固定资产查询】界面，选择对应的卡片，单击生成凭证按钮。

说明：

本公司需要定义有启用状态下的固定资产卡片生成凭证的单据转换规则才能生成生成凭证，否则会提示”该公司没有定义转换规则
如果不想要结账校验固定资产的业务必须生成凭证才允许结账，可依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，双击打开【参数设置】，将固定资产【其他参数】月结控制中的“当期业务全部生成凭证后才允许结账”取消勾选即可。

3、结账提示"本期存在需重提折旧的卡片，请重新计提折旧后再结账"

企业会存在计提折旧之后，后面发现需要调整卡片信息，做了变更操作，并且此变更操作对本期本期折旧有影响，例如变更了原值，使用期间等，变更之后应该需要重新计提折旧，否则结账会提示需重新计提折旧。

这个问题有两种方式处理，详细如下：

1.不勾选反折旧参数的情况下，使用重提折旧只对影响当期折旧的卡片进行计提的方式：使用有权限的用户登陆EAS Clound客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】→【计提折旧】，双击【计提折旧】，勾选重提折旧时只对影响档期折旧的卡片进行计提，再重新计提折旧并审核折旧。

2.先反折旧，再重新计提折旧：（这种方式会涉及到如果已经做了变更单，需要删除变更单才能操作反折旧，具体操作可以查看计提折旧常见问题中最后一种情况固定资产计提折旧常见问题。）使用有权限的用户登陆EAS Clound客户端，依次单击【财务会计】→【固定资产】→【折旧管理】→【折旧维护】，双击打开【折旧维护】界面，系统默认期间为本期，单击确定按钮进入折旧维护，单击反折旧按钮，弹出是否进行反折旧操作，单击确定即可操作反折旧。反折旧成功后折旧维护界面的折旧数据清空，再重新计提折旧即可。

说明：

如果不想删除已经做的变更单业务，建议取消勾选反折旧参数。
如果不想要结账校验固定资产必须计提折旧后才允许结账，可依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，双击打开【参数设置】，将固定资产【其他参数】月结控制中的“当期计提折旧后才能月账”取消勾选即可。

固定资产结账常见报错分析

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