通过上一节内容的学习，您已经了解了银行账户共享的知识。在接下来的内容中，我们将带您了解出纳模块需要配置的基础资料~

学习目标

完成本单元后，您将能够：

一、财务组织

处理出纳业务需要在财务组织实体下进行核算。需要先建立财务实体组织。

依次点击【企业建模】→【组织架构】→【组织单元】→【组织单元】，双击打开【组织单元】界面，点击按钮新增，组织类型勾选“财务组织”后，勾选“财务实体组织”保存。

您可以戳这个链接：【建立您的第一个会计账簿】了解更多关于财务组织设置的内容哦~

二、会计科目

出纳业务主要涉及现金、银行存款的收付，需要先设置现金、银行存款等科目。

依次点击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【会计科目】，双击打开【会计科目】界面，在左侧选择【资产类】→【流动资产】，点击按钮新增，录入编码、名称等信息后勾选“现金科目”、“银行科目”或“现金等价物”后保存。

一个银行账户只能绑定一个科目，一个科目可以被多个银行账户绑定，科目挂核算项目银行账户，新增凭证时选择到该科目后，银行账户可选择范围为所有绑定科目为该科目的银行账户；且出纳模块与总账模块对账时核对对应账户的数据就是按照银行账户绑定的科目的科目余额来进行核对的。

当一个银行账户需要被两个科目选择到的时候，如果都是银行存款科目无法实现，如果其中一个是现金等价物科目的话，可以通过GL-0155参数控制银行账户是否按照对应关系隔离，参数为否的话，该现金等价物科目可以选择到该组织下的所以银行账户，为是的情况下只能选择设置了对应关系的银行账户。

关于更多会计科目方面的知识，您可以戳这个链接：【带您了解账务处理所需的会计科目】了解哦~

三、编码规则

处理出纳业务如新增收付款单等单据可以通过设置单据的编码规则对新增单据进行编码。

依次点击【企业建模】→【业务规则】→【编码规则】→【规则定义】，双击打开【规则定义】界面，在左侧选择【财务会计】→【出纳管理】→【付款单】，点击按钮新增，维护名称、编码分段等内容后保存、启用。

四、单据转换规则

处理出纳业务可以通过单据转换规则将出纳单据转换生成凭证或业务单据。例如新增了付款单后可以通过单据转换规则生成总账系统凭证。

依次点击点击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，双击打开【单据转换规则配置】界面，在左侧选择【财务会计】→【出纳管理】→【付款单】，点击按钮新增，也可选中已有的转换规则打开点击按钮后启用。

例：预付账款科目挂了辅助账供应商，付款单生成凭证对方科目预付账款的辅助帐供应商带出付款单上的往来户。

在付款单生成凭证的单据转换规则配置辅助账：核算项目类型选择付款单.往来户类型，设置函数公式结果=__BOTgetObjectFromID(付款单.往来户.ID)。

关于单据转换规则详细操作可以点开链接进行学习哦~【单据转换规则】操作手册 (kingdee.com)

通过本节内容的学习，想必您已经对出纳模块所需的基础资料有了大致的了解。接下来的一节内容，您可以继续了解出纳模块的参数哦

出纳基础资料