您是否有过以下疑问？

购买了商品，对方未给开具发票，想要在应付系统体现应付数据怎么办?
如何统计已入库未开具发票的应付数据？

接下来带您学习应付单中的业务应付的应用。

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解业务应付勾选的作用
了解业务应付的冲回和反冲回

业务场景

在企业中，购买商品后，对方公司无法及时开具发票，对于采购入库未开票的部分希望能应付入账，后续收到发票后暂估发票的这一部分需要冲回的业务，可以通过应付单中的业务应付字段来区分体现。

业务应付

公司环球机械集团本部于2021年1月5日与供应商签订购买协议，且在1月20日收到该货物，由于供应商无法及时开具发票，需要在应付系统进行暂估应付体现该笔应付数据。

1.已入库未到票的业务需要在应付系统体现该笔数据时，使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【供应链管理】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单维护】，双击打开【采购入库单维护】进入采购入库单序时簿界面。

2.在采购入库单序时簿界面找到对应的入库单点击按钮，选择目标单据为【应付单】，点击确定。

3.点击确定后，系统会自动生成【应付单】，勾选【业务应付】并确认金额和其他字段无误后点击提交按钮，在点击审核按钮。

思考：

采购入库单关联生成应付单，业务应付字段如果想要默认勾选，该怎么办呢？，该需求与应付系统参数“业务应付处理时点“有关：

当参数值为【期末集中处理】时，关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认不勾选业务应付选项，允许维护。

当参数值为【平时处理】时，第一次关联入库单生成的应付单或手工新增的应付单默认勾选业务应付选项,允许维护。

业务应付冲回

公司环球机械集团本部于2021年2月10日收到与供应商1月20日入库签收数据开具的发票，需要在应付系统进行冲回暂估应付并体现收到发票的数据。

1.收到发票时，使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【供应链管理】→【库存管理】→【入库业务】→【采购入库单维护】，双击打开【采购入库单维护】进入采购入库单序时簿界面。

2.在采购入库单序时簿界面找到对应的入库单点击按钮，选择目标单据为【应付单】，点击确定。

3.点击确定后，系统会自动生成【应付单】，不勾选【业务应付】并确认金额和其他字段无误后点击提交按钮，在点击审核按钮。

4.此时，通过采购入库单点击【下查】可以查看到三张应付单，两张业务应付单，一张财务应付单，其中一张业务应付单是由于发票到了之后采购入库单关联生成了财务应付单审核后系统会自动冲回之前的业务应付单，生成的目标单为审核状态，且与源业务应付单自动结算，冲回自动生成的结算记录不允许手工反结算，冲回的业务应付单的摘要字段中可以查看到具体冲回的单据编号。

5.反审核财务应付单时，自动反回冲对应的业务应付单，反回冲时，系统会对红蓝业务应付单进行反结算，并自动删除冲回时生成的业务应付单。

小知识：

业务应付自动冲回的应付系统相关参数“业务应收自动冲回方式”：

当参数值选择“按核心单据号”时，采购入库单下推生成财务应付时，会依据实际到票的数量，冲回同一个核心单据号下的业务应付单。

当参数值选择“按关联关系”时，采购入库单下推生成财务应付时，会依据实际到票的数量，冲回同一个采购入库单下的业务应付单。

业务应付集中处理

为提升效率，想要月末一次性将已入库未到票的数据生成业务应付单如果快速实现呢？

1.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【业务应付集中处理】，双击打开【业务应付集中处理】进入业务应付集中处理的源单选择列表界面。

2.在源单列表界面选择需要生成业务应付的采购入库单，点击【增加】到已选列表后点击确定，当弹出“数据处理成功”代表系统自动生成了已审核状态的业务应付单。

3.使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单维护】，双击打开【应付单维护】进入应付单序时簿界面，在应付单序时簿界面可以查看到刚生成的业务应付单，业务应付单单据日期默认为应付系统当前期间的最后一天。

小细节：采购入库单关联生成业务应付单时，业务日期是依据BOTP携带的，但是业务应付期末集中处理生成的业务应付单是通过代码转换的，并不是通过BOTP生成，默认为应付系统当前期间的最后一天，无法修改。

说明：业务应付支持手工新增应付单时勾选，且支持手工冲回和反冲回，冲回时可以依次点击【财务会计】→【应付管理】→【应付业务处理】→【应付单维护】，双击打开【应付单维护】进入应付单序时簿界面，在应付单序时簿界面选择需要冲回的业务应付单点击冲回按钮即可生成冲回的业务应付单，该单据提交后自动审核。

冲回的业务应付单不支持反审核删除，如需要删除只能点击反冲回按钮进行删除哦。

注意：

1.业务应付单不能参与结算、不能关联生成付款单、不能进行债务转移、不能生成借贷项调整单、不能应付转预收、不能生成发票、不能与采购入库单核销、不反写核心单据。

2.所有报表提供了“是否包含业务应付”的选项，供用户进行统计。

3. 期末检查时根据参数“应付暂估科目与总账对账”决定是否检查业务应付单的凭证状态，期末对账根据业务应付单是否需要生成凭证，控制是否参与期末对账。

当参数值选择“是”时，业务应付单需要生成凭证，且只能用业务应付单生成暂估往来凭证，参与期末与总账对账。

当参数值选择“否”时，业务应付单不需要生成凭证，不参与期末与总账对账。

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【微课件】业务应收、业务应付冲回的业务处理

您可以继续学习后续章节了解到更多关于应付管理应用的相关知识哦..............

业务应付的应用

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