学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解销售信用的日常操作

信用公式

1、销售订单

（1）选择销售订单“提交”时：信用金额＝未审核的销售订单的金额（包括退货申请单的金额）＋已审核未关闭未生成应收的赊销销售订单金额（包括退货申请单的金额）＋应收款余额；

（2）选择销售订单“审核”时：信用占用金额＝已审核未关闭未生成应收的赊销销售订单金额（包括退货申请单的金额）＋应收款余额；

2、发货通知单

（1）选择发货通知单“提交”时：信用占用金额＝未审核的发货通知单的金额＋已审核未生成销售出库单的金额＋已审核未生成应收的销售出库单金额＋应收余额；

（2）选择发货通知单“审核”时：信用占用金额＝已审核未生成销售出库单的金额＋已审核未生成应收的销售出库单金额＋应收余额；

3、销售出库单

（1）选择销售出库单“提交”时：信用占用金额＝未审核的销售出库单的金额＋已审核未生成应收的销售出库单金额＋应收余额；

（2）选择销售出库单“审核”时：信用占用金额＝已审核未生成应收的销售出库单金额＋应收余额；

4、应收单

（1）选择应收单“审核”时：信用占用金额＝应收款余额；

（2）选择应收单“提交”时：信用占用金额＝未审核的应收单金额-未审核的应付单金额-未审核的收款单金额＋未审核的付款单金额＋应收款余额；

信用档案

信用档案是企业为客户、客户类别或业务分析码建立的初始信用额度或信用期限。建立信用档案后，系统通过控制客户、客户类别或业务分析码的信用额度占用不能超过信用档案中的初始信用额度来进行金额上的信用控制，同时也可以通过判断客户、客户类别或业务分析码是否存在超出信用期限仍未结算的历史应收单来进行进行时间上的信用控制。

信用档案新增，双击信用档案进入信用档案序时薄，点击新增按钮，信用档案类别为：客户、客户类别、业务分析码；通过档案类别对相应财务组织下，客户的信用等级，币别，信用限额，信用期限，是否按余额比例控制以及余额比例进行设置；

信用档案提供变更的功能，信用档案建立并审核后，不能反审核，只能通过变更的方式修改。

【栏位说明】

表头：

名称	必填	业务含义	控制规则
信用档案类别	否	定义信用档案的类别。	通过下拉框选择，可选范围为：客户、客户类别、业务分析码，默认为客户。 1）当信用档案类别选择客户时： 1.1）只有进行信用管理的客户才能被选择。 1.2）同一财务组织，客户的信用档案不能重复。 2）当信用档案类别选择业务分析码时： 2.1）只有业务分析码中存在客户的才可以定义信用档案。 2.2）允许有业务分析码的客户同时定义该客户的信用档案和业务分析码的信用档案。 2.3）同一财务组织，业务分析码的信用档案不能重复。 3）当信用档案类别选择客户类别时： 3.1）当前财务组织为虚体财务组织时，不允许按客户类别进行信用额度设置。 3.2）同一财务组织，客户类别的信用档案不能重复；
财务组织	是	建立信用档案的财务组织。	通过F7选择，选择范围为当前用户被分配且有权限的财务组织（可以为虚体财务组织）。

表体：

名称	必填	业务含义	控制规则
客户编码	是	被定义信用档案的客户编码。	当信用档案类别选择“客户”时该列显示且有效。可通过F7选择，可选范围为已启用信用管理的客户。
客户名称	否	被定义信用档案的客户名称。	当信用档案类别选择“客户”时该列显示且有效。不可编辑，选定客户编码后自动携带其名称为值。
客户类别编码	是	被定义信用档案的客户类别编码。	当信用档案类别选择“客户类别”时该列显示且有效。可通过F7选择，可选范围为集团信用分类标准下的所有客户分类。
客户类别名称	否	被定义信用档案的客户类别名称。	当信用档案类别选择“客户类别”时该列显示且有效。不可编辑，选定客户类别编码后自动携带其名称为值。
业务分析码	是	被定义信用档案的业务分析码。	当信用档案类别选择“业务分析码”时该列显示且有效。可通过F7选择，可选范围为其下已存在客户的所有业务分析码。
信用等级	否	信用等级	通过F7选择，取值范围为已维护的信用等级。
币别	是	计量信用限额的币别	默认为当前财务组织的本位币，不可编辑。
信用限额	是	信用的初始额度，用于和已占用的信用额度进行比较来控制信用。	用户手工输入，不允许为负数。
信用期限（天）	是	用于控制历史未结算的应收单不允许超过的期限，超出则表示已超出信用。	用户手工输入。
是否按余额比例控制	否	用于设置进行信用控制时，是否以“信用余额*余额比例”作为真正的信用余额控制信用。	如启用，则表示使用“信用余额*余额比例”与业务操作导致的某笔信用占用金额进行比较控制信用。如不启用，则直接使用“信用余额”与业务操作导致的某笔信用占用金额进行比较控制信用。
余额比例	否	用于计算真正信用余额的比例值。	此字段仅在启用了“是否控余额比例控制”时才有效。允许输入0到100之间的任一数值。

表尾：

名称	必填	业务含义	控制规则
创建人	否	创建档案的人	默认为档案的创建人，不可编辑。
创建日期	否	创建档案的日期	默认为档案的创建日期，不可编辑。
修改人	否	修改档案的人	默认为最近一次修改档案的人，不可编辑。
修改日期	否	修改档案的日期	默认为最近一次修改档案的日期，不可编辑。

信用等级

信用等级是信用档案的辅助资料，对客户的信用档案资料进行级别区分。在信用档案中可以直接使用信用等级资料，信用等级完全可以由客户自定义。

目前在信用管理中信用等级只是对客户的一种分类，没有实质的意义和作用。可以设置，也可以不进行设置。

信用跟踪

（一）信用更新记录查询

信用更新记录用于记录在系统中每一次对每个启用信用管理客户做销售订单、发货通知单、销售出库单或应收单的任何处理时对该客户信用中间表的更新情况。用户可以通过信用更新记录查询功能查看到某个客户进行信用中间表更新的所有记录，供用户在需要时查询、对照。

在【供应链管理】→【销售信用】→【信用跟踪】→【信用更新记录查询】，查询过滤界面。

（二）信用异常记录查询

信用异常记录查询可查询出各信用控制环节及操作环节下产生的异常数据，即信用余额为负数时即为信用异常情况，方便分析定位信用余额产生错误的原因。

【供应链管理】→【销售信用】→【信用跟踪】→【信用异常记录查询】过滤界面；可按财务组织，单据类型，编号等维度查询；

当信用额度为负时，可在信用异常记录表中查询到，通过单据类型，编号，操作事务等，分析信用异常原因。

（三）信用档案变更查询

信用档案变更查询用于查询信用档案的变更情况。用户可以通过信用档案查询查看到对信用档案进行的变更前后的信用。【供应链管理】→【销售信用】→【信用跟踪】→【信用异常记录查询

可根据变更人查询变更记录，查询结果如图：

您可以继续学习后续章节了解到更多关于库存管理应用的相关知识哦！

销售信用日常操作

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