学习目标

完成本单元后，您将能够：

期末结账业务流程图

（一）期末检查

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【期末检查】，进入“期末检查”界面。

【说明】

1、检查单据与凭证的期间是否匹配；选上该选项，系统检查当前期间的单据与生成的凭证期间是否匹配。

2、检查当前期间的单据是否已经审核和收款；选上该选项，系统检查当前期间的单据是否都已经审核、收款单是否已经收款。

3、检查当前期间的单据是否已经生成凭证；选上该选项，系统检查当前期间的单据、结算记录是否已经生成凭证。

4、检查指定科目的凭证是否存在对应的单据。选上该选项，系统检查在界面上指定的科目的当前期间的凭证是否都有对应单据。选上该选项，系统将要求用户指定科目。并且只有对账科目才能进行选择。

5、检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算。选上该选项，系统检查当前期间的现销现购单据是否已经完全结算。

6、期末检查中，增加单据转下期功能，可以将未审核状态的应付单、未付款状态的付款单转至下期。

（二）期末对账

应付期末对账有三种对账方式：期末总额对账、科目对账和按单据总额对账。

85版本更新补丁PT169907 和861版本更新补丁PT168497，应付期末对账新增了单据科目对账方式

对账原理：是对应付系统的对账科目发生的数据和总账数据进行比对。

前两种对账方式是根据单据与凭证的对应关系进行查找，按单据总额对账与DAP关系无关，直接取自凭证和单据的金额。

对账注意：对于前两种对账方式，手工做凭证或者手工修改过按DAP模板生成的凭证会使DAP关系丢失，导致应收系统取不到数据。

按单据科目对账：应付系统的数据取本期已审核的单据中分录科目为对账科目的数据进行分组合计，总账数据取当期凭证对应科目的数据进行汇总。不再依赖于DAP关系，因而单据上的应收应付科目需要录入才能进行对账处理，如果没有录入，可以使用应付单序时簿“科目指定”的功能进行批量指定处理。

注：具体对账逻辑，可以查看此链接：应付对账取数逻辑。

（三）期末结账

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【期末结账】，进入“期末结账”界面。结账后，不能再新增、处理当前业务期间的单据，将当前会计期间移到下一会计期间。

【说明】

期末结账时，点击“下一步”会自动调用期末检查功能；

检查结果的内容系统强制控制必须处理完毕后才能结账，如当期应付单必须审核、付款单必须收款、付款单往来户不能为空、现销现购的单据必须完全结算等，需要返回将业务处理后才可结账；

参数“结账时是否要求本期单据都已制作凭证”为是时，期末结账要求本期应该生成凭证的单据或相关结算记录，必须生成凭证后才允许结账；

参数“结账时是否要求本期单据都已制作凭证”为否时，期末结账只会给出应该生成凭证的单据或相关结算记录未生成凭证的检查提示，但不强制控制，用户可以点击“继续结账”进行结账处理。

参数“结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算”为是时，期末结账要求付款方式为【现购】的应付单、付款单必须完全结算；

参数“结账时是否要求当期现销现购单据必须完全结算”为否时，期末结账不要求付款方式为【现购】的应付单、付款单必须完全结算；

（四）期末反结账

在金蝶EAS Cloud的主界面，选择【财务会计】→【应付管理】→【期末处理】→【期末反结账】，进入“期末反结账”界面。

【说明】

期末反结账，会将期间返回到上一期；

当前期间为启用期间时，如果需要返回到期初，只能应用反初始化，不能应用期末反结账。

注意：当应付系统与总账联用时，应付系统需要反结账则需要先总账系统反结账，才能应付系统反结账。

应付模块期末结账