学习目标

完成本单元后，您将能够：

基础设置

一、参数设置

在对应报销费用的公司启用参数CP008“与出纳集成”和CP042“与应付集成”

具体系统操作：在金蝶EAS Cloud主界面，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】菜单，进入参数设置界面。在参数设置界面打开财务会计下的费用管理，在费用管理下选择CP008和CP042参数将参数值设置为“是”；

二、单据转换规则

与应付系统集成后，对公费用报销单生成应付单，对公借款单需生成预付款单付款的转换规则设置是必要的：

系统路径为：【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，双击打开【单据转换规则配置】菜单。在规则配置界面检查是否有启用对应的规则。若无规则，可以导入附件的规则

对公报销流程

企业经常存在向供应商采购商品等，发生费用时未收到供应商的发票，先报销后付款的情形。例如：环球机械集团本部的采购专员（shally）2021年6月1日，向供应商采购端午物资，金额为30000元，但是发票还没收到，需要先走报销，再付款。接下来以该示例讲解对公报销的流程

第一步：新增对公费用报销单

报销人登录web端，点击应用，依次进入菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用报销】，点击【报销工作台】，在报销工作台新增对公费用报销单并提交。内容根据采购报销的部分填写。

第二步：对公费用报销单审批后生成应付单

通过流程审批对公费用报销单，财务人员（shally）依次点击菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【对公费用报销单】，进入对公费用报销单序时簿界面后，选择第一步已审批通过的对公费用报销单，点击【关联生成】，目标单据选择应付单。

第三步：应付单关联生成付款单付款

将生成的应付单【提交】→【审核】后点击【关联生成】按钮，目标单据选择【付款单】操作付款。

第四步：将付款单付款完成报销付款。

财务人员（shally）依次点击菜单【财务会计】→【收付款处理】→【付款单处理】，进入付款单序时簿后选择生成的付款单【提交】→【审核】→【付款】。此时对公费用报销单的状态已变成“已付款”的状态。

对公借款报销流程

供应商不能接受赊购，用预付款报销的情景。例如：环球机械集团本部向内部供应商（环球日化集团本部）预付40000元用于员工宿舍日化用品的采购报销，采购专员（shally）实际收到发票根据金额报销。接下来以该示例带您掌握对公借款报销的流程

第一步：新增借款单

您需要登录web端，点击应用，依次进入菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用报销】，点击【报销工作台】，在报销工作台新增借款单并提交。内容根据预付款的部分填写哦。

第二步：借款单生成预付款单付款

将借款单审批通过，依次进入菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【借款单】，进入借款序时簿后选择第一步审批通过的借款单，点击【关联生成】按钮，选择目标单据【付款单】，生成付款单。依次操作【提交】→【审核】→【付款】，借款单的状态变为“审核通过”，有借款余额。

第三步：收到采购发票报销

实际采购报销人（shally）进入菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用报销】，点击【报销工作台】，在报销工作台在【待报销】里找到第二步已付款的借款单点击【报销】按钮关联生成【对公费用报销单】。对公费用报销单的金额根据发票金额填写（18000）

第四步：对公费用报销单生成应付单，实现与预付款单自动结算。

具体操作可参考“对公报销流程”的第二步骤。应付单审核后会与预付款单进行自动结算。

若借款单剩余金额不需报销了，可以进入菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【借款单】，进入借款序时簿后选择借款单，点击【还款】按钮，选择目标单据【付款单】，生成退预付款类型的付款单还款。将退预付款单操作【提交】→【审核】→【付款】即完成了一系列流程啦。

想要了解更多细节？赶紧下载附件文档查看吧！

费用管理与应付系统集成.pdf下载

与应付集成下对公借款报销流程