学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解个别报表集中式编制流程

个别报表编制概述

个别报表是集团内所属公司按报表模板填报的数据，属于确定会计期间的会计报表。这些报表由集团内所属公司的会计人员填报，会计期间结束后集中汇总在集团账套内进行合并处理。
个别报表的编制有两种模式：集中式和文件式，如果所有的账套都在同一个局域网或能通过网络远程登录，可以采用集中式的模式编制；如果没有网络连接条件的，可以采用文件式模式编制；对于不同的公司可以分别采用集中式或文件式的应用，也可以在网络条件达到后由文件式改为集中式，也可以在网络故障时临时采用文件式上报。

本节课程给大家介绍集中式应用方式。

集中式编制

远程登录设置

在开始菜单中找到合并报表客户端程序打开，弹出账套登录界面（跟客户端的配置有关，如果不选择“每次都登录”则不会弹出），此时登录的应该是取数账套。

打开合并报表客户端后，点击菜单栏【文件】 →【远程登录设置工具】，选择公式取数方式，如图所示：

选择“从局域网内取得公式数据”后单击【下一步】，

此时维护好合并报表服务器信息，如下图所示：

注意：如果服务器是本机可以采用127.0.0.1的格式，如果不是本机，需要将127.0.0.1 替换成服务器的IP地址。

配置好后，点击【下一步】测试服务器的设置是否正确，如果通过，则弹出合并报表账套的配置窗口，首先是组织机构登录界面，其次是合并报表所在账套的登录界面，如下图所示：

点击【下一步】，测试是否可以登录，测试成功后，返回下图信息，点【完成】即可完成配置。

注意：在以上的操作步骤中，有多处“是否记住密码”的选项，勾上后相关内容将不需要手工操作。在公共电脑建议不要勾上该选项，避免泄露机密信息。若要撤销该选项必须使用向导重新设置。

编制个别报表

在对合并报表客户端远程配置完成后就可以编制个别报表了，点击菜单栏【合并】→【编制上报报表】进行编制，如下图所示：

点击后弹出账套登录界面，此时登录的为合并报表账套。

点击【确定】后弹出模板选择界面，选择对应公司的报表模板，双击开始编制。

选择报表的制作期间，如图所示，我们这边选择编制2021年1期的报表。

点击【确定】后开始编制个别报表，如果个别报表设置有公式，可以根据取数公式直接从取数账套取数；如果没有取数公式，可以手工填入数据。按 F12 键可以重算所有表页，如果只需要重算某个表页，可以选择某个表页按 F9 键重算该表页。按照以下案例我们编制好A公司的数据。

A公司资产负债表数据：

A公司利润表的数据：

此时编制合并报表如下图所示，其他报表不再一一截图。

确认数据无误后保存报表，同样的方法编制 05 抵销报表及其他需要上报的报表并保存，A 公司的抵销报表如图所示。

个别报表上报

报前检查

所有需要上报的个别报表编制完毕后，选择菜单栏【合并】 →【上报数据审核】，执行【报前检查】，系统将检查报表是否符合设置的表内勾稽关系、表间勾稽关系和项目差异勾稽关系。勾稽关系后续以专题的形式讲解。点击【报前检查】，弹出已经编制完毕的个别报表列表，选择需要检查的报表，按【确定】继续。

按【确定】后进行检查，检查完成后以记事本返回勾稽关系的检查结果，系统会提示“报前检查通过！”本例中未设置任何的勾稽关系。

注意：虽然系统在正式提交报表时，会自动执行所有勾稽关系的检查，并给出相应的文本检查报告，但是若不能通过勾稽关系检查，则无法成功地提交报表。因此为了顺利提交报表，最好先执行【报前检查】功能，确认当前报表通过所有勾稽关系检查之后，再提交报表。

个别报表上报

报前检查通过后，就可以提交上报报表了，选择菜单栏【合并】 →【提交报表】，如图所示

提交报表仍会执行报表的关系检查，检查通过会弹出对话框询问是否提交当前所有报表，单击【是】系统会将所有报表全部提交。

系统提示提交成功。

注意：如果希望分批提交报表可以合并报表系统参数【分批提交报表】，如下图所示。

用同样的方法编制并提交绿色集团的个别报表，B公司采用的是文件式应用，下节课程中我们再编制。

注意：

公司在合并报表客户端完成个别报表提交后，若集团未接收报表，则拥有“报表_个别报表”的“反提交报表” 权限的子公司财务人员可进行报表反提交操作，修改个别报表的项目数据。子公司财务人员在合并报表客户端反提交报表须同时满足以下前提条件：（1）个别报表的报表属性为“提交”状态。（2）要执行“反提交报表”操作的财务人员须拥有“报表_个别报表”的“反提交报表”权限。

个别报表接收

在合并报表客户端提交报表后，进入合并报表账套，选择【集团合并】→【合并报表】→【合并报表】→【报表管理器】，进入“绿色集团合并方案”，鼠标选择【个别报表】，可以看到绿色集团、A公司提交的个别报表，如下图所示：

选中需要接收的报表，单击【接收】即可。

至此，集中式应用的两家公司的个别报表全部编制、提交、接收完毕，您get到了吗？

轻松学会个别报表的编制（一）

恭喜您！