学习目标

学习完本课程，您将了解到：

要素项目和预算科目对应平台的作用以及如何新增

要素项目

1、要素项目的作用

要素项目是为了用于明确费用归属以及预算控制时所设置的一种明细核算项目，目前K3系统做了约定：“要素项目”在预算模块中称为“预算项目”，在费用管理模块叫做“费用项目”，基础资料进行改名，改为要素项目。因此，我们在录入预算单据时选择的预算项目就是基础资料中的要素项目。

2、要素项目新增及应用

1、要素项目的新增我们可以在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】增加，或是在【基础资料】→【业务预算】增加；

2、我们在打开要素项目之后，会看到系统中预设了多个类别，可以直接在已有的类别下新增，也可以自定义一个类别；

在“要素项目”类别下，系统预设以下上级组:

注意：1、系统控制预置的要素项目上级组不允许禁用、删除；不允许修改代码、名称；

2、“其他收入”要素项目组中的各要素项目的为收入属性外，其余均为支出属性。

3、在新增要素项目时，我们可以看到新增界面的字段如下：

数据项	说明	是否必录
代码	要素项目代码。	是
名称	要素项目的具体名称，用户手工录入。	是
全名	要素项目的名称与其上级名称共同组成，由系统自动给出，且不允许编辑。	是
成本项目	定义要素项目对应的成本项目，可以通过F7、F8进行选择。	否
现金流量类别	通过F7、F8进行选择，这个属性在现金流量分析中使用。	否
收支属性	收入/支出	是
往来科目	可以通过F7、F8进行选择；集成方式选择“仅与总账集成”、“仅与现金系统集成”可选任意科目；集成方式选择与“与应付集成”，若应付系统设置“启用对账与调汇”时，只允许选择受控科目，否则，可选任意科目。	是
对方科目	可以通过F7、F8进行选择；可选任意科目。	是
备注	说明性文字。	否

如果我们在新增要素项目的过程中发现新增界面没有这些详细信息字段，只有代码和名称。这里就需要注意啦，可能是您不小心点了上级组，新增加的是一个上级组而不是一个明细的要素项目。上级组在单据上是无法选择到的哦！

到这里，我们的要素项目新增就介绍完啦，是不是so easy！

预算模块的基础资料除了要新增要素项目，我们是否还需要做其他的设置呢？答案是：是的。

接下来我们一起看看-预算科目对应平台

预算科目对应平台

1、在金蝶K/3主控台中，您可以点击【系统设置】→【基础资料】→【业务预算】，双击明细功能下的预算科目对应平台；

2、双击进入预算科目对应平台界面后，我们可以发现系统预置了预算科目类别，我们可以选择对应的预算类别维护相应的预算科目；

3、预算科目设置界面，您可以根据选择不同的维度来对默认预算科目进行关联

预算单据录入时，根据已经录入的信息，实时更新预算单据上的预算科目。

接下来，我们一起了解一下预算单据取预算科目规则！

例如销售预算录入时，先录入某客户，对该客户指定有默认预算科目时，系统显示该预算科目，再录入物料时，则根据客户和物料的组合判断其对应的预算科目，如果有新的预算科目则更新，如果没有则不变。

例如：

单据科目取值说明

IF 录入的是客户A,带出的借贷方预算科目分别为:科目12、科目22；

IF 单据中录入物料——物料1，带出的借贷方预算科目分别为:科目11、科目21；

ELSE （录入的物料不是物料1），不更新。（即带出的借贷方预算科目仍为:科目12、科目22；）

ENDIF

ELSE 录入的不是客户A，带出的借贷方预算科目分别为:科目14、科目24；

IF 单据中录入物料——物料1，带出的借贷方预算科目分别为:科目13、科目23；

ELSE （录入的物料不是物料1），不更新。（即带出的借贷方预算科目仍为:科目14、科目24；）

ENDIF

至此，业务预算中基础资料设置之要素项目和预算科目对应平台就介绍完毕！您~get了吗

必须get技能之业务预算基础设置