学习目标

学习完本课程，您将会了解到：

预算控制策略平台的作用以及说明

预算策略控制平台的作用

预算的一个重要特性就是业务监控，每个企业都希望能够通过加强业务监控来提升企业管理水平，防范企业各项经营风险。预算控制策略能够实现全面而且灵活的监控平台供企业自定义配置监控手段，满足企业各方面的监控需求。

预算控制策略平台的作用了解了之后，我们接下来一起学习一下具体是如何新增以及一些字段的说明

预算控制策略平台的操作

在我们登录金蝶K/3主控台后，点击【系统设置】→【基础资料】→【业务预算】，双击明细功能下的【预算策略控制平台】；

打开预算控制策略平台后，可以看到系统有预置了预算控制策略类别，我们可以选择对应的预算类别新增策略，新增界面如下图所示。

预算控制策略单据字段说明

关于预算控制策略界面一些通用字段的说明，可以参考以下表格：

字段名	控制说明
预算科目	通过F7选择预算科目基础资料，选择一个预算科目，显示为“代码 – 名称”。
币别	通过下拉列表选择币别基础资料+综合本位币。
是否汇总控制	可选值有是和否。 1、是。汇总控制，既按选择维度范围的总额预算进行控制。例如：维度为客户，明细范围为01-03 那么汇总控制时，01、02、03，3个客户的合计实际数与3个客户的合计预算数比较，进行预算控制。 2、否。明细控制，即按照所选择维度范围一对一的进行明细控制。如上例中，需要判断01是否超过01的预算，02是否超过02的预算……
保存控制强度	选择项有： 1、不控制 2、提醒 3、密码 4、控制用以指明：按上述控制维度、是否汇总控制等字段设置的控制方式，确定实际数与预算数，当实际数与预算数比较，不符合设置的“控制方式”时，单据保存时点，系统所采用的措施。
审核控制强度	选择项有： 1、不控制 2、提醒 3、密码 4、控制与上述相同含义，用以指明业务执行单据在单据审核时点，系统所采用的控制强度。
是否只在业务审核环节控制	该选项只在“费用报销预算控制”策略中显示。只有当“审核控制强度”选择非“不控制”时，“是否只在业务审核环节控制”提供“是”与“否”两个选项。 1、是：设置的控制策略只在业务审核环节起控制作用； 2、否：设置的控制策略在每个审核环节均起作用。
控制方式	选择项有：实际数大于等于预算数、实际数小于等于预算数、实际数等于预算数、实际数大于预算数、实际数小于预算数。即当业务预算方案执行控制策略作用于业务执行单据时，实际数与预算数的对比，满足控制方式的条件时，视为合法，否则，为非法，系统将采用控制强度设置的措施控制业务单据。（注，需要综合偏差额、偏差比例综合考虑）。
偏差额	手工录入，两位小数。进行控制时，偏差额是预算数偏离预算数可容许的范围。即在实际数偏离预算数的值小于偏差额时，不予控制。
偏差比例	手工录入，两位小数。进行控制时，在实际数偏离预算数的幅度小于偏差比例时，不予控制。
是否考虑借款申请	该选项只在“费用报销预算控制”策略中显示。可选值有是与否。当控制单据选择“费用（借款）申请单”、“差旅费（借款）申请单”时，可选值固定为“是”。根据设置的控制策略对需要控制的申请单据进行控制；当控制单据选择的非“费用（借款）申请单”和“差旅费（借款）申请单”时，可选值未固定。 1、是：根据设置的控制策略对需要控制的单据以及对应的申请单进行控制； 2、否：根据设置的控制策略对需要控制的单据进行控制，不考虑对应的申请单；
仅考虑已审核业务	该选项只在“费用报销预算控制”策略中显示。可选值有是与否。 1、是：所设置的控制策略只针对符合条件的已审核的实际业务数据； 2、否：所设置的控制策略针对符合条件的所有实际业务数据。

接下来介绍一些预算单据、控制单据、控制维度、控制维度明细、控制字段说明

在控制策略单据上，“预算单据、控制单据”字段按F7即可进入到控制策略设置界面，“控制维度、控制字段”不可编辑，根据控制单据上的字段会自动带出对应字段，我们选择需要控制的字段即可。

在此，需要特别说明一下预算控制策略单据上的控制方式，控制方式分别有实际数大于等于预算数、实际数小于等于预算数、、实际数大于预算数、实际数小于预算数、实际数等于预算数，如果我们想要实现当实际发生数超过预算时，系统就进行预算控制。此时，我们应该选择的预算控制方式是：实际数小于等于预算数，而不是实际数大于等于预算数。当控制方式选择实际数小于等于预算数，控制单据上的数据超过预算时就不满足这个控制方式，因此就会出现控制提示。

【说明】

各个执行单据在受预算控制时，按以下优先级进行预算控制：

1、先明细，后汇总；

2、先控制强度大，后控制强度小。

控制强度从大到小的排列顺序分别是：

控制、密码、提醒、不控制

预算控制策略设置好了之后，就可以在预算方案中关联对应的控制策略，接下来就可以进行预算单据录入、实现预算控制了。

如此简单，你都get了吗？

预算控制策略平台，您了解多少！

恭喜您！