学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解应付票据退票的业务背景和流程处理

业务场景

环球机械集团本部向环球日化集团本部购买一批商品，价格为350000元，环球机械集团本部开具应付票据给环球日化集团本部，但收票方环球日化集团本部因质疑此张应付票据的准确性要求退票处理。

应付票据退票流程

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【票据管理】→【应付票据】，双击【应付票据业务处理】点【确定】系统进入应付票据序时簿界面；

2. 在应付票据序时簿界面找到给环球日化集团本部开具的应付票据；选中此张应付票据后，点击工具栏的【业务】→【退票】功能进行退票处理；

3. 系统会弹出票据退票界面，录入相关信息后点击保存按钮即可。如果现场应收应付票据的参数NT014“应收、应付票据是否与收付款单联用”参数值为"是"；且配置并启用了[退票单到付款单]的BOTP规则。退票单保存时，系统提示"是否生成付款单"，若用户选择"是"后，则自动生成付款单。若用户选择"否"后，则不会自动生成付款单。

4. 如果第三步现场点击"是"，生成凭证需通过下游付款单进行生成，退票单不支持生成凭证处理；如果第三步现场点击"否"，生成凭证需通过退票单进行生成。

5. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【票据管理】→【应付票据】，双击【应付票据退票查询】点【确定】系统进入应付票据退票序时簿界面；

6. 核实退票单信息无误的情况下，可点击工具栏的生成凭证按钮生成业务凭证；

凭证分录：

借：应付账款 -350000

贷：应付票据 -350000

7. 如发现退票单信息有误或暂不需要进行退票动作，可点击工具栏的取消退票按钮删除退票单。

应付票据退票

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