学习目标

完成本单元后，您将能够：

应收票据托管

公司将收到的应收票据委托内部银行或外部银行管理，在EAS Cloud系统中可执行应收票据托管操作。环球集团本部将收到的应收票据委托内部银行环球结算中心管理，接下来将具体介绍一下系统的业务流程。

登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据业务处理】，维护查询条件确认后进入应收票据列表界面。

选中需要托管的应收票据记录，点击业务栏或工具栏中的托管，出来票据托管窗口，维护托管日期、受托单位内容，再提交票据托管窗口即可。

之后在路径【资金管理】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据托管查询】中查询应收票据托管记录。若应收票据托管错误，可在【应收票据托管查询】中选中托管记录申请取消托管，也可在【应收票据】序时簿界面选择业务栏下的取消托管处理。

说明：

应收票据托管不产生账务，暂时不需要生成会计凭证。等到后续票据收款，可以直接在【应收票据托管查询】中执行收款操作，再根据应收票据收款业务生成票据收款凭证。

应收票据托收

应收票据登记或审核后，可以委托外部银行或内部银行进行收款，该业务在EAS Cloud系统中就是应收票据托收功能。环球集团本部将收到的应收票据委托内部银行环球结算中心进行收款，接下来将具体介绍一下系统的业务流程。

登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据业务处理】，维护查询条件确认后进入应收票据列表界面。

选中需要托收的应收票据记录，点击业务栏或工具栏中的托收，出来批量托收窗口，维护收款账号和收款银行等内容，再提交批量托收窗口，系统会弹出“批量托收提交成功”的提示。

之后在路径【资金管理】→【票据管理】→【应收票据】→【应收票据托收】中查询应收票据托收记录。若应收票据托收错误，可在【应收票据托收】中选中托收记录取消托收。

说明：

已经做了托收的应收票据只允许做收款、退票、转贷款处理，不允许质押、贴现、背书处理。应收票据托收不产生账务，不需要生成会计凭证。

应收票据的托管/托收业务