学习目标

完成本单元后，您将能够：

一、票据管理初始化

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击【系统状态控制】点【确定】系统进入系统状态控制界面；

2. 在系统状态控制界面，选择票据管理模块，设置其启用期间后，点击工具栏的保存按钮；

3. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金结账】，双击【资金初始化】点【确定】系统进入资金初始化界面；

4.在资金初始化界面，选中票据管理模块，点击工具栏结束初始化按钮结束票据模块初始化。

二、应收票据对账流程

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【对账方向设置】点【确定】系统进入资金对账方向界面；

2. 在资金对账方向界面，点击工具栏的新增按钮，弹出资金对账方向-编辑界面，将业务单元设置为应收票据，系统会自动带出其应收票据业务增减变动对应科目借贷的方向；确认信息无误后可点击保存按钮后再点击启用按钮将其启用；

3. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【对账关系设置】点【确定】系统进入资金对账关系界面；

4. 资金对账前需要指定具体维度和会计科目的对应即对账关系。在资金对账关系界面点击工具栏的新增按钮，弹出资金对账关系-编辑界面，将业务单元设置为应收票据，设置应收票据类型和应收票据科目进行对应；确认信息无误后可点击保存按钮后再点击启用按钮将其启用；

5. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【应收票据余额对账】后，在条件查询界面选择其对账期间进行对账；

6. 根据设定的对账方向和对账关系，应收票据余额及后续贴现、背书等业务与应收票据科目的余额、发生额进行核对，可找出业务财务数据不一致的地方。

7. 根据上图应收票据对账结果，查询收票日期为1月的单据：

其中004银行承兑汇票的本期增加150000的数据来源为：已审批的三张票据（单据编号：112233、111222、8888）金额50000+50000+50000=150000；
其中004银行承兑汇票的本期减少50000的数据来源为：已进行贴现的票据（单据编号：8888），其贴现单的贴现日期为2021-01-25，贴现金额为50000；
其中005商业承兑汇票的本期增加32000的数据来源为：已审批的票据（单据编号：0002）金额位32000。

三、应付票据对账流程

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【对账方向设置】点【确定】系统进入资金对账方向界面；

2. 在资金对账方向界面，点击工具栏的新增按钮，弹出资金对账方向-编辑界面，将业务单元设置为应付票据，系统会自动带出其应付票据业务增减变动对应科目借贷的方向；确认信息无误后可点击保存按钮后再点击启用按钮将其启用；

3. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【对账关系设置】点【确定】系统进入资金对账关系界面；

4. 资金对账前需要指定具体维度和会计科目的对应即对账关系。在资金对账关系界面点击工具栏的新增按钮，弹出资金对账关系-编辑界面，将业务单元设置为应付票据，设置应付票据类型和应付票据科目进行对应；确认信息无误后可点击保存按钮后再点击启用按钮将其启用；

5. 在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金对账】，双击【应付票据余额对账】后，在条件查询界面选择其对账期间进行对账；

6. 根据设定的对账方向和对账关系，应付票据余额及后续贴现、背书等业务与应收票据科目的余额、发生额进行核对，可找出业务财务数据不一致的地方。

7. 根据上图应付票据对账结果，查询出票日期为1月的单据：

其中006银行承兑汇票的本期增加350000的数据来源为：已审批的票据（单据编号：112233）金额为350000；
其中006银行承兑汇票的本期减少350000的数据来源为：已进行退票的票据（单据编号：112233），其退票单的退票日期为2021-01-31，退票金额为350000；
其中007商业承兑汇票的本期增加440000的数据来源为：已审批的两张票据（单据编号：00000021、0008）金额220000+220000=440000。

四、票据管理结账

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，在主界面依次单击【资金管理】→【资金结账】→【资金结账】，双击【资金结算中心】点【确定】系统进入资金结算中心界面；

2. 选择票据管理模块，点击工具栏的结账按钮即可结账到下一期间。

票据管理初始化和对账设置