学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解投资理财信息如何让系统进行有效管理

业务场景

企业除了日常经营活动外，往往也会存在一些对外的投资活动，我们系统也正是因此提供了投资理财模块来供客户进行简单记录和管理。

投资理财申请

当企业存在投资理财时，一般情况是先做申请单，当然这步骤并非是必须要进行的步骤，如果企业实际业务中不需要进行申请，那么直接跳到本学习单元的下一步骤即可。

使用环球机床深圳有限公司资金专员账号登录EAS Cloud客户端，切换到环球机床深圳有限公司，依次单击【资金管理】→【投资管理】→【投资理财】，双击打开【理财申请业务处理】功能，设置过滤条件后，进入【理财申请】序时簿界面。在【理财申请】界面单击按钮，打开【理财申请-新增】界面，录入投资金额、投资起始日期和预计收益率等关键信息后进行提交和审批即可，由于投资理财有较多的明细种类，系统提供的管理功能相对比较概要，信息填写也不是那么复杂，根据理财投资的实际情况进行填写即可。在本金和预计收益率录入后，系统会自动算出预计收益金额。

投资理财单据录入

使用环球机床深圳有限公司资金专员账号登录EAS Cloud客户端，切换到环球机床深圳有限公司，依次单击【资金管理】→【投资管理】→【投资理财】，双击打开【投资理财业务】功能，设置过滤条件后，进入【金融理财台账】界面。在【金融理财台账】界面单击按钮，在打开的【金融理财台账-新增】界面，单击，出来【单据转换】小窗口时注意“源单据类型”选择“理财申请”，再选择之前审批后的理财申请单来生成金融理财台账，将台账提交后审批即可。

理财台账审批后，可以使用【金融理财台账】界面的功能来生成金融理财台账的付款单据。

投资理财赎回

当投资理财到期后，我们可以使用“赎回”功能收回投资本金和收益。

使用环球机床深圳有限公司资金专员账号登录EAS Cloud客户端，切换到环球机床深圳有限公司，依次单击【资金管理】→【投资管理】→【投资理财】，双击打开【理财赎回】功能，设置过滤条件后，进入【理财赎回】界面。在【理财赎回】界面单击按钮，在打开的【理财赎回-新增】界面，单击，出来【单据转换】小窗口时注意“源单据类型”选择“金融理财台账”，再选择之前审批后的理财台账来生成理财赎回单，将赎回单提交后审批即可。

在赎回时，系统会根据赎回日期和预计收益率计算实际收益，不管是提前赎回、到期赎回还是延期赎回，均会按照预计收益率与实际赎回日期计算实际收益，如果认为系统计算的数据与实际情况有偏差，也可以手工修改此字段为实际收益金额即可。

理财台账审批后，可以使用【理财赎回】界面的功能来生成金融理财台账的收款单据。

投资理财业务

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