学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解如何创建副账簿
了解副账簿创建过程中的注意事项

业务背景

当公司做账开始有建立多账簿的需求的时候，面对系统的菜单是否不知道该先设置哪个，不知道怎么设置才能实现自己的需求，成功创建多账簿并投入正常的业务使用中，此时就需要一个流程化的指导。

（一）新增并启用账簿方案

新建副账簿组织之前，首先要新增并启用账簿方案，其作用是在启用多账簿的情况下，定义主账簿对应副账簿的核算信息。

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】,双击打开【账簿方案】，系统直接进入账簿方案界面，选择新增按钮新增一个账簿方案，并设置其会计准则、期间类型、科目表及本位币等基础数据后保存按钮，然后启用即可，如下图所示。

说明：支持对未启用的账簿方案进行修改的或者删除操作。已启用的方案只能修改编码和名称和描述，且无法删除。

（二）建立副账簿组织

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【企业建模】→【组织架构】→【组织单元】，双击打开【组织单元】进入组织单元序时簿界面，选择需要建立副账簿的实体财务组织单击【修改】按钮进行修改，选择【财务组织】页签中的【账簿维护】新增账簿，在弹出的账簿维护界面单击新增按钮，选择已经新增并启用的账簿方案单击确认，如下图所示。

说明：只有财务组织实体才支持新增副账簿组织，且需要选择【修改】按钮及【财务组织】页签才能选择到【账簿维护】。

（三）分配权限

建立好副账簿组织后，同样需要对用户维护组织范围并分配权限。用administrator用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【企业建模】→【安全管理】→【权限管理】，双击打开【用户管理】，选择需要分配其权限的用户选择【维护组织范围】后，单击【维护组织】添加一个副账簿组织，需注意的是，需要在弹出的组织单元界面左下角需要勾选“显示副账簿”才能选择到副账簿组织，如下图所示。维护组织范围后再给用户分配副账簿的操作权限即可。

（四）新建启用账簿规则并设置主副账簿对应关系

主账簿的凭证传递到副账簿通过启用账簿规则来实现，其作用就是主账簿与对应副账簿之间的业务转换。

使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】，双击打开【账簿规则】进入账簿规则界面，选择左竖图的账簿方案并选择【新增】按钮新增账簿规则，设置【凭证转换状态】为审核后或过账后，该状态设置决定主账簿新增凭证后传递到副账簿的节点。新增账簿规则后点击保存按钮。

账簿规则可以设置规则过滤，符合过滤条件的凭证才能同步到副账簿，例如以下截图只有凭证类型是“记”的凭证才会同步到副账簿。

新增账簿规则保存后，然后在账簿规则界面选择【主副账簿组织对应关系设置】，设置主副账簿组织的对应关系，可以校验副账簿是否维护成功。

账簿规则在启用之前需要先设置副账簿的启用期间，否则会提示您请先设置启用期间。

您需要依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【系统状态控制】，【查询维度】选择按公司名称查询，【组织名称】选择副账簿组织，设置总账系统的启用期间并保存。

设置好副账簿启用期间后，再依次单击【财务会计】→【多账簿】→【基础设置】，双击打开【账簿规则】进入账簿规则界面，选择账簿方案单击【启用】按钮，系统提示启用成功即可。

（五）分配基础资料并设置科目对照关系

分配基础资料

如果我们想要将主账簿做的凭证传递至副账簿，凭证中使用到的基础资料，例如客户，供应商等基础资料必须也同时存在于副账簿组织，或者说副账簿组织想要手工新增凭证，用到的主数据在主账簿是存在的，想要共享资料，此时，可以在主账簿分配基础资料至副账簿使用，下面以客户为例演示分配方法。

使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【企业建模】→【主数据】→【客户】，双击打开【客户】界面，选择想要分配的客户，单击【分配至业务组织】,选择副账簿组织，勾选未分配的基础资料单击【分配】即可。

依次单击【系统】→【切换账簿】，在弹出的切换账簿界面选择副账簿，进入副账簿组织，在客户界面可以查看到已分配成功的基础资料。

说明：会计科目的分配在设置科目对照关系中演示。

设置科目对照关系

当副账簿的科目表不一致，或者同一科目表，但是存在明细科目不一致时，都需要建立科目对照关系，才能保证主账簿的凭证顺利传递并正确转换至副账簿。在设置科目对照关系之前我们需要设置并启用副账簿的科目表。以下副账簿科目表新增通过集团分配方式新增【详细了解：会计科目的新增和分配】。

您需要使用有权限的用户登录 EAS Cloud客户端，切换至创建科目表的集团，依次单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】→【会计科目】，双击打开【会计科目】界面，单击【分配】按钮，进入分配界面后选择副账簿组织和需要分配的科目，单击分配即可。

切换至副账簿，正常启用科目表即可。

设置科目对照关系。使用有权限用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【企业建模】→【辅助数据】→【财务会计数据】，双击打开【科目表对照情况表】，在弹出的科目表对照表页面单击新增按钮，其中【科目对账类型】选择多账簿对照，并选择【源科目表】与【目标科目表】中的科目进行对照，设置后保存并【启用对照后科目】。

说明：上图中源科目表为环球机械集团本部（主账簿）的科目表，目标科目表为环球机械集团本部（副账簿）的科目表。

说明：

科目对照要求源科目和目标科目的科目自定义属性，往来核算属性，往来通知属性数量核算设置要一致，如果辅助账设置不同，要进行核算项目对照。

创建副账簿

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