学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解主账簿传递至副账簿的凭证如何设置可以修改
了解主账簿的结转损益凭证无法引入副账簿
了解凭证检查，提示找不到核算项目该怎么做

业务背景

副账簿很多时候都是需要同步主账簿的数据，然后在此基础上按照实际管理需求做变动调整，供内部管理使用，但是在传入凭证过程中，或者传递过来后，经常会遇到不同的问题，造成流程中止。

问题一：主账表传递至副账簿的凭证如何设置可以修改

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，双击打开【参数设置】界面，依次单击【财务会计】→【多账簿】，选择参数【GL015-允许修改副账簿中来源于主账簿的凭证】单击修改按钮，在弹出的界面单击【控制范围】，将参数值改为“是”后单击保存按钮即可。

问题二：结转损益凭证无法引入副账簿

结转损益的依据是当前组织的损益科目余额，主账簿通过结转损益生成的凭证无法引入到副账簿，需要在副账簿根据实际科目余额去生成结转损益凭证

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，切换至副账簿组织，依次单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【结转损益】，双击打开【结转损益】界面，单击新增按钮，新增结转损益方案，维护好编码、名称、本年利润科目，待结转损益科目等选项后单击保存按钮即可保存结转损益方案。之后选择方案单击生成凭证按钮即可正常生成副账簿结转损益凭证。

说明：关于结转损益的详细说明可以参照此文档链接。结转损益

问题三：凭证引入检查，提示核算项目不存在

主账簿凭证引入至副账簿，提示引入失败，找不到核算项目，如下：

解决此问题的思路，首先应该是查看主账簿的凭证，科目对应的核算项目是什么，将对应的核算项目分配、导入或者手工新增至副账簿，然后再重新引入凭证。

第一步：查看主账簿凭证科目对应的核算项目

使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，切换至主账簿，依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证查询】，双击打开凭证查询进入凭证序时簿，找到对应凭证打开查看核算项目。

第二步：副账簿新增核算项目

若是集团分配的基础资料，可以在集团操作分配（以上图凭证为例）：使用有权限的用户登录EAS Cloud客户端，切换至主账簿，依次单击【企业建模】→【主数据】→【供应商】，双击打开供应商界面查看。选择到想要分配的供应商，点击分配到业务组织，选择副账簿组织，在未分配中选择到供应商，单击分配按钮，提示保存成功，则代表分配成功。同样的方式依次单击【企业建模】→【主数据】→【物料】，分配对应物料至副账簿，这里就不重复说明。当然您也可以在副账簿组织单独新增哦。

第三步：重新引入主账簿凭证

切换至副账簿组织依次单击【财务会计】→【多账簿】→【凭证检查】，选择报错的凭证，点击重新引入。

参考课程

多账簿完整功能

多账簿常见问题

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