通过前面课程的学习我们已经为预算的编制工作做了很多准备，接下来我们需要学习预算模板的设置，预算模板是编制预算的基础，目前预算模板分为固定模板、罗列模板、动态模板和专项模板，其中固定模板格式设置灵活，报表格式固定，本课程让我们一起来学习如何灵活的设置固定模板吧！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解固定模板的设置

业务场景

固定模板包含两种情况：

自定义分析模板：主要用于用户自定义分析数据，不允许设置项目公式，只能设置取数公式，即通过设置取数公式分析预算总数、预算实际数以及预算可用余额等；自定义分析模板新增注意模板分组必须选择自定义模板分组哦。
非自定义模板：主要用于预算数的编制，即进行填写预算控制的数据。模板分组可以为空，也可以选择非自定义分组，可设置项目公式、取数公式等。

固定模板新增

1. 使用有权限的用户登录EAS Cloud系统，依次单击【战略管理】→【预算编制平台】→【预算建模】→【预算模板】，即可进入预算模板制作界面。

2. 在预算模板界面，选择预算模型和预算组织后单击左上角的按钮开始固定模板的新增，在弹出的固定模板新增界面手工录入模板信息并选择模板分组后，点击进入固定模板编辑界面。在编辑界面，用户可根据需要定义维度成员的项目公式、预算数取数公式、实际数取数公式等，满足集团用户编制预算的需要。

设置项目公式

项目公式是对单元格取数来源的定位，即后续预算控制时，系统是根据单元中对应的项目公式确定预算数进行预算控制；其中，如果项目公式中的预算期间和币别可以为空不定义，则后续编制预算表时系统默认期间为预算表所属期间和币别。

系统给您提供了三种设置项目公式的方式呢！分别为：批量填充项目公式、自定义填充项目公式和手工定义项目公式。

（一）批量填充项目公式

在预算模板编辑界面，点击【工具】-【批量填充项目公式】，在批量填充界面，手工选择好预算科目和其它维度信息后，点击确定，系统则快速生成项目公式，减少用户一个个定义项目公式的工作量。

（二）自定义填充项目公式

在预算模板编辑界面，点击【工具】-【自定义填充】，用户可以通过【添加项目】、【添加期间】、【添加币别】和【添加情景】这四个菜单，，在模板上定义预算表的项目和项目公式，这种项目公式定义方法灵活，可支持行列维度成员的组合设置。

（三）手工定义项目公式

您也可通过手工定义项目公式，点击单元格右上角的进行项目公式定义，也可通过该处对系统自动生成的项目公式进行修改。

设置取数公式

定义取数公式之后，用户在编制预算表、实际数据维护表时，系统会根据取数公式自动取数，以生成预算表、实际数维护表，系统支持在预算模板中定义财务取数公式、报表取数公式和合并报表取数公式等，进行跨业务系统取数。

同样的，系统给您提供了三种设置取数公式的方式呢！分别为：批量设置取数公式、从项目公式生成取数公式以及批量修改取数公式。

（一）批量设置取数公式

类似于项目公式的自定义填充，选中预算模板上维度成员、预算要素及取数公式要填充的单元格，点击【工具】-【批量设置取数公式】，或者点击右键【批量设置取数公式】，选择要生成的取数公式，系统可自动生成取数公式。目前只支持批量生成汇总预算数取数公式。

（二）从项目公式生成取数公式

如果已经定义了项目公式，那么可以根据已有的项目公式中的参数对应转换为预算取数公式。在预算模板中选中多个单元格，点击【工具】-【从项目公式生成取数公式】，或者点击右键【从项目公式生成取数公式】，选择要生成的取数公式，系统就会在所选中的单元格中生成对应的预算取数公式。所选择的进行公式转换的单元格如果没有项目公式，是不允许转换生成取数公式的。

（三）批量修改取数公式

如果取数公式的参数设置有误或者不完整，可以通过批量修改取数公式进行修改。

选中多个单元格，点击右键【 批量修改取数公式】功能。用户可以在“取数公式批量修改”界面中重新设置取数公式的参数，选中要修改的取数公式，取数公式可以多选，确定后，系统替换所选单元格中对应取数公式的相关参数。

注意：

批量修改取数公式时只需要对需要修改的字段进行重新选择，不需要修改的字段置空即可，则置空字段保持原来的不变。

设置期间变量

预算表的期间固定，不想每年修改预算模板，模板的预算期间是否可以根据编制期间自动填充，不需要每年修改呢？系统给您提供了“期间变量”这个功能，尤其方便，一起了解吧~

在定义了期间后，为了方便后续复用，也可以通过点击菜单下的【工具】-【期间变量设置】替换指定的期间，则后续系统根据预算表的所属期间自动替换预算表中的期间类型。

注意：

如果需要批量替换项目公式中的期间类型，需先点击【视图】-【项目公式编辑】，切换成项目公式视图后再全选项目公式进行期间变量设置。期间变量设置的方法请参考期间变量设置界面的说明。

本章节的课程到这里就告一段落啦，快自己新增一个固定模板练练~接下来我们要准备开始进入下一章节专项模板的学习啦！

预算固定模板

恭喜您！