学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解汇总报表模板创建的全流程

业务场景

汇总报表由子集团或总集团在接收了子公司的个别报表数据后，对各子公司的个别报表数据进行加总的会计报表。汇总报表由汇总报表模板生成，汇总报表与合并报表的区别在于汇总报表是不包含抵销业务的。汇总报表只能在合并范围中的所有虚体组织中建立。汇总报表的编制在整个合并处理中是非必须的，企业可依据自身需求考量是否需编制汇总报表。

新增汇总报表模板

（一）模板创建

使用有权限用户登录金蝶EAS Cloud系统，在金蝶EAS Cloud主界面，选择【战略管理】→【合并基础资料】→【报表模板】，打开“合并报表模板”界面，点击左上角的新增按钮，输入模板名称和编码，选择好类型“汇总报表模板”和周期，点击保存即可。

汇总报表模板创建之后，点击“格式修改”功能，可进入编辑汇总报表模板。汇总报表编制首先需要设置汇总报表的“汇总类型”，在模板编辑界面，点击【合并报表】下的【汇总类型】，汇总类型包括“按表页汇总”和“按项目汇总”。不同的汇总类型决定最终汇总的方式的不同，同时汇总类型的选择与生成模板方式也息息相关，继续往下学习哟，下面节点知识点将会简要说明其设置后的效果。

（三）汇总报表模板生成方式

接下来可以使用模板向导生成汇总报表模板：在编辑模板界面，点击【合并报表】下的【模板向导】功能，使用汇总报表模板向导生成模板，模板生成方式包括“按项目生成”和“按表页生成”。选择生成模板方式后，按照向导逐步点击“下一步”即可。

1. 按项目生成：

若生成模板方式选择“按项目生成”，则选择模板生成方式后当前步骤需要进行“项目公式批量填充”，且点击确定后汇总模板即生成成功。

最终模板生成效果为：

注意：

注意生成模板方式选择“按项目生成”时，则汇总类型只能设置“按项目汇总”，按“表页汇总”不能生效。若“按项目汇总”，则汇总报表模板可手工编制，对表页名称无任何要求；且不需设置汇总区域；但是下级公司的个别报表与编制的汇总报表必须有项目公式，否则无法取值。

2. 按表页生成：

若生成模板方式选择“按表页生成”，则选择模板生成方式后当前步骤需进行“选择个别报表模板”，选择模板后点击“下一步”。

下一步需选择表页，系统会罗列所选择模板的所有页签供选择，勾选表页后，点击完成后汇总模板即生成成功。

最终模板生成效果与所选择的个别报表模板中的对应表页保存一致。

注意：

点击“文件”下的“从其他模板导入”可达到使用向导“按表页生成”生成的汇总报表模板相同的效果。
生成模板方式选择“按表页生成”时，汇总类型设置为“按项目汇总”和按“表页汇总”均会生效。
“按项目汇总”效果与上述内容相同；
按表页汇总，编制汇总报表的前置条件为：汇总报表本身以及参与汇总的报表必须由同一模板创建（即只有生成模板方式选择“按表页生成”或者使用“从其他模板引入”功能生成的汇总报表模板设置表页汇总才会生效），且该模板设置了汇总区域；下级公司的个别报表与编制的汇总报表可没有项目公式，按照设置的汇总区域完成汇总。

说明

“动态罗列汇总表”（创建合并报表模板时模板类型选择“动态罗列汇总表模板”）的创建方法与上述汇总报表模板的创建方法类似，请参考上述内容自行学习或可通过后面的“创建动态罗列表模板”学习更多设置~

汇总报表模板

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