学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解新建账套，设置了利润中心，凭证新增时选不到利润中心
了解公共凭证只生成了一条分录到利润中心
了解利润中心凭证无法删除的原因

业务背景

我们在进行利润中心的账务处理时，由于对软件的熟悉程度不够，可能会遇到一些问题。接下来我们把常见的几个问题，在本章节进行详细的解答。

问题一：新建账套，设置了利润中心，凭证新增时选不到利润中心。

问题示例

环球机械集团本部需要新增管理部的公共凭证，但是利润中心宣布的管理部。如图

解决思路

1. 利润中心必须设置为实体，同时委托记账组织为当前公司。

2. 总账系统参数GL_111【启用公共凭证处理】参数需要设置成是。

3. 利润中心总账设置启用期间。

4. 检查总账系统参数GL_115【公共凭证是否启用利润中心类型科目】参数设置。

当参数为“是”时，根据财务会计科目与利润中心科目的对照关系，总账凭证记录财务会计科目，同步的利润中心凭证记录利润中心类型的科目。

此时需要进行财务组织与利润中心的科目对照，才能选择到利润中心，并能选择科目进行凭证新增。

参数为”否”，不能跨财务组织选择利润中心组织做账，也不需要做对照，直接使用财务会计科目做账即可。

问题二：公共凭证只生成了一条分录到利润中心

问题示例

在环球机械集团本部做了一笔凭证，但是传递到利润中心只有一条分录。如图

解决思路

检查总账公共凭证是否只有一条分录设置了利润中心，另外一条分录没有设置利润中心。

总账参数GL_112（按利润中心进行平衡检查）该参数值设置为“是”的情况下，利润中心凭证提交时要求借贷平衡，总账公共凭证按利润中心维度也要求借贷平衡，科目余额结束初始化也要求借贷平衡；该参数值设置为“否”的情况下，利润中心凭证、总账公共凭证按利润中心维度、科目余额结束初始化都不校验借贷平衡。单一分录行利润中心凭证为合理情况，如需保证借贷凭证，只能手工在利润中心新增凭证处理。

问题三：利润中心凭证无法删除

问题示例

在利润中心（销售部）删除由环球机械集团本部同步过来的凭证提示如下报错，无法删除。

解决思路

利润中心删除凭证时，如果凭证是由公共凭证生成的，需要到对应的财务组织的总账进行删除才可以。

利润中心凭证处理常见问题

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