学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务背景

集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格等采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，发收货通知单给分子机构；分子机构根据收货通知单或采购订单进行收货及入库，并根据入库单进行外部货款结算。

业务流程图

业务流程

案例："环球集团本部”委托“环球机械有限公司”向B供应商采购一批电脑100台，，采用集中采购、分开收货、分开结算的模式进行处理，购买价格为5000元/台。

1.在EAS主界面依次点击【供应链管理】→【采购管理】→【采购申请】→【采购申请新增】点击新增按钮采购申请单并进行提交审核。

2.在采购申请单查看界面点击【推式生成】采购订单、或者在采购申请单点击【关联生成】采购订单，采购订单提交时系统提示：存在收货组织和采购组织不在同一公司，确认是否集中结算，此时要点“否”：

说明：采购订单审核之后，反写采购申请单的行状态和单据状态为“关闭”，反写采购申请单分录的“累计订货数量”

3.采购订单查看界面点击【推式生成】采购入库单，库存组织为环球集团本部，结算供应商为B供应商，即环球集团本部直接与B供应商进行结算。

说明：采购入库单审核之后，反写采购订单的单据状态和行状态为“关闭”，反写采购订单的“累计入库数量”

4.采购入库单查看界面点击【推式生成】应付单，应付单供应商为B供应商应付单审核之后，反写采购入库单的“累计应付数量”；反写采购订单的“累计应付数量”和“累计应付金额”，

5.应付单审核之后，会和入库单自动核销，反写应付单和入库单的“已核销数量”和“已核销金额”，产生核销记录。

6.在应付单查看界面点击【推式生成】付款单，此时反写付款单的“已锁定金额”和“未锁定金额”及反写应付单“已锁定金额”和“未锁定金额”；

7.付款单付款之后，会产生结算记录，反写应付单的“已结算金额”和“已结算金额本位币”，反写付款单的“已结算金额”和“已结算金额本位币”；反写采购订单的“累计付款金额”

本章节学习完毕，在后续章节您将了解更多关于集中采购相关知识哦......

集中采购业务-集中订货、分开收货、分开结算