学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

掌握模板发放之文件式发放的操作方法及应用

模板发放—文件式发放

模板发放是指集团进行了组织机构、币别、汇率类型、集团科目、行业科目、计量单位和核算项目以及作账制度等基础数据定义后，下发到各分支机构，统一整个集团的公共资料和作账制度。该操作只能在集团账套中进行。模板发放分为两种方式：文件式发放和集中式发放。下面对文件式发放进行说明。

文件式发放即文件式引出，主要是针对集团和分支机构不在同一个局域网内，不能直接发放的情况。将集团的基础资料数据引出成 XML 的格式，以供分支机构引入使用。

下面以B 公司选择文件式发放为例进行说明，在K/3主控台，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】，双击打开【模板发放】，在模板发放界面，组织机构中勾选B 公司，模板列表中除必选项外，勾选集团统管核算项目和集团普通核算项目，然后选择模板存放文件的路径，然后单击【确定】即可进行发放，如下图所示。

文件式发放界面的说明如下：

组织机构表：引出组织机构表的信息到分支机构账套，同时会对该账套对应的组织机构信息进行标识
行业表：引出行业表的数据
币别表：引出币别表的数据，当分支机构与集团的本位币不一致时，会自动进行币别汇率的转换
汇率类型表：引出汇率类型表的数据
行业科目表：根据账套对应的组织机构属性中的行业属性，引出对应行业的科目及控制属性到分支机构账套的科目表中
集团统管核算项目：可以选择引出具体的集团统管核算项目类别，此处显示的类别是在“基础资料核算方式”中设置了“统管核算”的核算项目类别。文件式引出时，会另行生成一个文件名如“模板文件名_核算项目类别”的 XML 文件。
集团普通核算项目：可以选择引出具体的集团普通核算项目类别，此处显示的类别是在“集团核算项目管理”中设置了“普通核算”的核算项目类别。文件式引出时，会另行生成一个文件名如“模板文件名_核算项目类别”的 XML 文件。
做账制度：引出控制参数中的设置信息
预算信息：如果集团启用了预算管理系统进行集团的预算管理，则可以通过该选项引出相应的预算信息；如果没有启用则不用勾选，否则在引出时会有错误信息提示。

注意：在文件式发放的界面，组织机构表、行业表、币别表、汇率类型、行业科目表和做账制度是系统自动勾选为必选项，不能取消勾选。

在很多情况下，集团进行发放时可能不需要发放所有的内容，此时可以通过【过滤条件】进行设置筛选。

所有的条件设置好后，单击【确定】，系统会弹出金蝶提示，如下图所示。

单击【是】，发放完成后弹出如下图所示界面。

模板发放完毕后，就可以在分支机构（B公司）将其内容引入。此时需要登录B公司账套，依次单击【系统设置】→【基础资料】→【集团基础数据平台】，双击打开【引入基础数据模板】，弹出引入模板数据库的向导界面，直接单击【下一步】进入选择数据来源界面，如下图所示。

选择【从文件引入】单击【下一步】，选择好模板文件和组织机构相关内容，如下图所示。

继续单击【下一步】进入选择集团下发的行业和币别表界面，如下图所示。

直接单击【下一步】完成行业表引入，如下图所示。

然后单击【继续导入】，引入币别表和汇率类型，操作步骤与引入行业表相同，此处不再截图说明。当行业表、币别表和汇率类型都导入完成后，单击【继续导入】，出现如下图所示界面。

分别按提示依次引入组织机构、计量单位、科目数据、作账制度、集团核算项目。全部基础资料引入成功后，就可以对分支机构进行相应控制。

注意：文件式引入核算项目时遵循的原则如下：

对于集团数据库有，而分支机构没有的核算项目类别，将会在分支机构中新增该核算项目类别。
对于集团数据库有，分支机构也有的核算项目类别（以核算项目类别代码+名称为准），将不会覆盖分支机构的核算项目类别。

必看！模板发放 | 文件式发放

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