学习目标：

上一章，我们学习了个别报表模板的制作，那么。通过本模块的学习，需要了解抵消表模板的制作和注意点。

我们跟随小林的步伐，继续她们公司的合并之旅吧。

抵消表是动态表，所以不支持引入，目前系统只能通过模板样式方案填充的方式出具抵消表模板。

系统预置的抵消表的模板样式方案只有往来的应收应付两个，正常可以使用，其他的抵消表的模板样式方案需要自行添加，下面让我们具体介绍如何设置模板样式方案和抵消表模板。

模板样式方案制作

权益：

权益抵消表的模板样式的报告维度是被投资公司，所以正常只有投资公司需要出具权益抵消表，其报表项目取数正常需要长投及投资收益。如果没有投资关系，没有维护股权关系，就不需要做权益抵消表，也不需要后续的权益调整抵消分录了。

往来：

预置的两个模板样式方案就可以使用

现金流量：

和现金流量表一样，需要注意的是取数公式为acctcash。

交易：

交易和其他不同，需要区分购买方和销售方，一般来说，收入成本取销售方，存货取购买方。具体这样操作的目的后续在调整抵消分录里面会具体说明。

抵消表制作：

新增抵消表模板（可以所有的抵消表的模板样式方案在一个表的不同表页填充，也可以做多张抵消表模板）

一个表页只能存在一个抵消类型的模板样式方案填充，不同的抵消类型需要在不同表页填充。

和个别报表模板分发不一样的是，抵消表模板分发是根据合并范围进行分发的，其他的分发操作和个报类似。

分发后可以在报表模块的报表模板查到各个公司的个报及抵消表模板，如果勾选允许修改，则可以各自修改自己的报表模板，互不影响。

补充知识：

维度值填充的自动填充如何新增其他基础资料（以其他往来单位为例）

第一、打开BOSIDE，扩展“选择关联公司”表单，找到自动刷新字段，添加枚举类型，
如下图添加了其他往来单位，注意：枚举项值一定要是单据标识。这里FIN_OTHERS是其他往来单位的单据标识。

第二、扩展“其他往来单位”单据，添加字段“对应组织”，注意对应组织的字段标识一定要是“FCorrespondOrgId”。

第三、维护“其他往来单位”对应组织的值。

第四、这样在维度值填充的时候选择其他往来单位，执行自动填充就会根据相应组织将核算维度带过来。

基础不牢，地动山摇：抵消表模板设置