学习背景：

前面了解到了往来抵消，逻辑类型的现金流量抵消想必也是差不多，然而，小林却卡壳在第一笔，抵消表取的数据看不到。所以，这章，我们来聊聊现金流量抵消表的取数逻辑。

学习目标：

通过本章学习，了解现金流量抵消分录和现金流量抵消表的取数逻辑。

现金流量抵消表：

首先，我们先了解下现金流量：

系统中,现金流量表的取数公式是ACCTCASH，取的是现金流量项目指定的数据。

关于现金流量的指定，在总账系统中，我们可以在具体的凭证进行指定，也可以通过T型账批量指定。两者的共性：指定现金流量的是现金类科目的对方科目（非现金类科目）。

由此，虽然我们现金流量项目没有挂核算维度，但是通过现金流量项目的指定的对方科目挂的核算维度，我们在系统中是可以取到需要的取值的。

为了方便理解这一逻辑，可以做一个取数示范，在现金流量查询中查询现金流量为CI01.01.01的现金流量项目，在过滤条件中显示隐藏列放出核算维度名称和编码，方便查看：

进入报表设置取数公式，现金流量项目CI01.01.01，核算维度为客户，核算维度编码为CUST0001，按照系统的逻辑，取数应该等于上图中的-1000+200=-800，如下图：

类似其他核算维度的取数也是可以按照这个逻辑计算出来的：

现金流量项目CI01.01.01，核算维度为客户，核算维度编码为CUST0002，-200-50+60=-190

现金流量项目CI01.01.01，核算维度为部门，核算维度编码为BM000001，-1000-50=-1050

现金流量项目CI01.01.01，核算维度为部门，核算维度编码为BM000002，-200

合并报表中，现金流量的抵消表就是按照这个逻辑来进行取数的。（一般来说，涉及到内部现金流量的科目是往来类科目，在往来抵消一般都已经要求挂核算维度了，可以是组织机构、供应商、客户、其他往来单位等）。

现金流量抵消：

现金流量抵消分类可以根据自己抵消表的报表项目增减报表项目：

在内部事项查询中现金流量可以查到该组织对其他组织的取数：

在内部事项核对中现金流量进行核对，则可以出现核对信息，红色为数据不一致，需要手工调整或者查看账务，修改现金流量指定或者抵消表取数：

按照具体业务情况做完差异处理后，在业务操作中进行生成抵消分录操作即可：

生成完抵消分录，提交审核后，现金流量的抵消就做好了。

理解了现金流量抵消表的取数逻辑，小林的现金流量抵消很快就完成了。最后就只剩下交易啦！！！

合并报表现金流量抵消解析