学习目标

了解科目余额表的后台表结构及其常见的数据问题

科目余额表（T_GL_BALANCE）的后台表结构

科目余额表的表结构字段（表1）

表1

重点字段FDETAILID（核算维度组合内码）

凭证和科目余额表中FDETAILID字段的对比

在凭证中：

1、录入凭证的科目没有核算维度，后台核算维度组合内码为0（FDETAILID = 0）；

2、录入凭证的科目存在可选的核算维度但是未录入，后台的核算维度组合内码为1 （FDETAILID = 1）；

3、录入凭证的科目录入了核算维度，后台的核算维度组合内码为xxxxxx（FDETAILID = 其他）；

注：1.如果科目没有核算维度，该科目只存在（FDETAILID = 0 ）的情况；

2.如果科目只有可选的核算维度，该科目存在（FDETAILID = 1 ，FDETAILID = 其他）的情况；

3.如果科目有必录的核算维度，该科目只存在（FDETAILID = 其他）的情况；

在科目余额表中：

1、FDETAILID = 0，为该科目的汇总数据行；

2、FDETAILID = 1，为该科目存在可选的核算维度但是未录入的汇总数据行；

3、FDETAILID = 其他，为该科目xxxxxx核算维度的汇总数据行；

注：1.如果科目没有核算维度，该科目只存在（FDETAILID = 0）的数据行；

2.如果科目只有可选的核算维度，该科目一定存在（FDETAILID = 0）和可能存在两者之一或者两者（FDETAILID = 1 ，FDETAILID = 其他）的数据行；

3.如果科目有必录的核算维度，该科目存在FDETAILID = 0，FDETAILID = 其他的数据行；

科目余额表（T_GL_BALANCE）中数据的写入节点

1、科目初始数据录入会往科目余额表写数。

2、凭证过账和总账结账的时候，会将凭证的数据会往科目余额表写数。

3、科目由无核算维度新增核算维度时，会往科目余额表写数（增加核算维度FDETAILID = 1的数据行）。

4、科目由无下级科目新增下级科目时，会往科目余额表写数（把该科目数据自动补充到下级科目上）。

科目余额表（T_GL_BALANCE）和凭证是总账报表取数的主要来源

科目余额表常见的问题

1、前台显示两行相同名称编码的核算维度，可能原因常见以下两点：

两个名称编码相同但是内码不一致的核算维度，此问题常见于分配型的基础资料。如果是分配型基础资料，在凭证中录入核算维度时，只会录入创建组织等于使用组织的基础资料，如果由于异常原因录入了创建组织不等于使用组织的基础资料，此条记录就会和正确的值无法合并。
某科目带了两个核算维度A和B，但是B对应的基础资料或者辅助资料已经被删除，前台则只能看到剩余的维度A，此条记录就和真正只带A维度的记录无法合并。

科目余额表后台表结构