学习目标

完成本单元学习后，您将能够：

了解供应链初始化核算参数设置数据结构
了解初始数据录入操作
结束初始化的数据流程

一、初始化设置

初始化设置是使用K/3供应链系统的基础，是日常业务处理的前提。

这里主要介绍供应链初始化核算参数设置、初始数据录入操作，以及结束初始化启用业务系统时后台数据结构及流程。初始化界面如图1：

图1

（1）系统参数设置

核算参数设置向导，如图2、图3：

图2

图3

以上数据存储在系统设置表t_SystemProfile 中，如图4：

select * from t_SystemProfile where FCategory='IC' and
FKey in ('CurrentYear','CurrentPeriod','AuditChoice','UPSTOCKWHENSAVE')

主要字段值：

CurrentYear（启用年度）
CurrentPeriod（启用期间）
AuditChoice（核算方式）
UPSTOCKWHENSAVE（库存更新控制）

图4

（2）初始数据录入

初始数据录入，如图5：

图5

初始化数据存储在表ICInvInitial中，如图6：

select * from ICInvInitial

图:6

主要字段：

FPeriod（期间，启用前为启用期间）
FStockID（仓库）
FSPID（仓位）
FItemID（物料）
FBatchNo（批号）
FUnitID（计量单位）
FKFDate（生产/采购日期）
FKFPeriod（保质期）
FBegQty（期初数量）
FReceive（收入数量）
FSend（发出数量）
FYtdReceive（本年累计收入数量）
FYtdSend（本年累计发出数量）
FEndQty（期末数量）
FBegBal（期初金额）
FDebit（收入金额）
FCredit（发出金额）
FYtdDebit（本年累计收入金额）
FYtdCredit（本年累计发出金额）
FYtdBegQty（年初数量）
FBegDiff（期初差额）
FYtdReceiveDiff（本年累计收入差额）
FYtdSendDiff（本年累计发出差额）

对于非计划成本法（如：加权平均法）物料：

本年累计收入数量 – 本年累计发出数量 + 年初数量 = 期初数量
本年累计收入金额 – 本年累计发出金额 + 年初金额 = 期初金额

对于计划成本法物料：

本年累计收入数量 – 本年累计发出数量 + 年初数量 = 期初数量
本年累计收入差额-本年累计发出差额+ 年初金差额=期初差额
期初数量 * 计划价（t_ICItem.FPlanPrice）= “期初金额”（FBegBal）- 期初差额（FBegDiff）

（3）启用前单据录入

包括：启用期前的暂估入库单、启用期前的未核销销售出库单、启用期前未核销的委外加工出库单、启用期前的暂估委外加工出库单这四种库存类单据，如图7：

图:7

其数据与普通单据录入相同，在此不再赘述。

数据存储在：

select * from ICStockBill
select * from ICStockBillEntry

主要字段：FTranType（单据类型；其值：1=外购/暂估入库、21=销售出库、5=委外加工入库、28=委外加工出库）

（4）初始序列号录入

在期初数据录入中，录入了序列号管理的物料后，需在初始序列号录入中录入序列号信息，如图8：

图:8

序列号数据存在以下3个表中，如图9：

select * from ICSerial --序列号主表
select * from ICSerialFlow--序列号流转表
select * from ICSerial_F1

图:9

ICSerial主要字段：

FSerialClassID（序列号规则内码）
FSerialID（序列号内码）
FSerialNum（序列号）
FItemID（物料内码）
FStockID（仓库）
FStockPlace（仓位）
FOutStockID（发出仓库）
FOutStockPlace（发出仓位）
FAuxPropID（辅助属性）
FBatchNO（批号）
FtranTypeID（末次单据类型）
FInterID（末次单据内码）
FSNListID（末次流转内码）
FStatus（状态）
FValid（生效标记）

ICSerialFlow主要字段：

FTranTypeID（单据类型）
FInterID（单据内码）
FSNListID（流转内码）
FLast（是否末次）
FPreTranTypeID（上次单据类型）
FPreInterID（上次单据内码）
FPreSNListID（上次流转内码）

ICSerial_F1主要字段：

F_S001（序列号规则增加的字段，如本文截图7中备注）,其他字段与ICSerial相同不再赘述。

（5）启动业务系统与反初始化

初始化的最后一项工作就是启用业务系统，启用业务系统就是将初始化工作中所录入的数据进行处理和转化，为日常处理提供基础信息、初始数据及管理信息来源。

一旦启用账套，就会关闭初始化界面，初始化设置的数据很多都不能再修改。因此在启用业务系统之前，建议仔细检查初始化数据，确保无误后再启用。并在【账套管理】中将启用前和启用后的账套进行备份。

结束初始化：

如图10：

图10

结束初始化的操作，主要是通过存储过程StockINIDataOn实现的，主要过程说明如下：

第一步：

执行存储过程SystemINISNDataOn：判断启用期前的初始数据中，是否有序列号管理的物料，并且录入的序列号数量是否和库存数量相等，不等的话提示错误。

第二步：

在核算方式为分仓库组核算的情况下，查询是否有仓库类别为实仓的仓库没有被加入需要进行核算的仓库组中。

第三步：

判断启用期前录入的单据以及期初初余额表中的数据是否符合结束初始化，如果不符合则会出现如下类似提示：

“系统提示: 系统初始化表ICInvInitial含有多期数据，不符合启用条件！！”

“系统不允许负库存，但是期初结存已经录入负数，不符合启用条件！！”

第四步：

把期初余额表ICInvInitial中的数据插入分仓余额表ICInvBal, 总仓余额表ICBal，ICInvInitial.FPeriod置为0，重写即时库存表ICInventory。

第五步:

处理启用前的单据（修改单据凭证内码为-1，插入暂估记录等）。

说明：

启用业务系统可以把供应链的期初数据传递到总帐，前提是总帐必须与物流起用期间相同，且总帐未关闭初始化。过程如下：

1）如果存货类科目挂了物料、仓库等核算项目，那么向核算项目使用状况表t_ItemDetail、t_ItemDetailV中插入记录；

2）将ICInvInitial中数据写入t_Balance；

3）如果存货类科目使用了数量核算，还要将ICInvInitial表中数量写入t_QuantityBalance。

反初始化：

在结束初始化之后，还没有录入启期数据的情况下，可以执行反初始化操作。反初始化方作用是修改启用期前的数据。反初始化操作主要是对余额表（ICInvBal, ICBal）中的数据进行清除，对启用期前的单据进行修改。

带您学习供应链初始化数据流

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