员工提交报销单审核后如何进行下一步的操作呢？报销核算分为哪些情况呢？接下来让我们一块来进行学习吧！

学习目标

完成本单元后，您将能够：

业务场景

员工在EAS Cloud系统提交了2张报销单，一张是冲之前借款的报销单，一张是新增的报销单，这2张单据如何进行记账及付款呢？是否生成付款单付款？企业应根据实际需求配置好参数等，按照对应的核算流程进行；

基础设置

一、参数设置

影响费用核算的参数有CP002“与总账集成”、CP008“与出纳集成”，启用不同的参数设置组合会产生不一样的控制效果。

二、单据转换规则

与总账系统、出纳系统集成后，费用报销单据需要生成凭证或付款单，前期需要配置好单据转换规则；

系统路径为：【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，双击打开【单据转换规则配置】菜单。在规则配置界面检查是否有启用对应的规则。若无规则，可以导入附件的规则参考；

费用核算流程

一、只与总账集成

费用管理系统只与总账集成的情况下，借款单或者未关联借款单的报销单审批通过后即反写已付金额，生成付款凭证视为已付款，下面以未关联借款单的费用报销单为例教您如何进行财务核算。

第一步：启用参数CP002“与总账集成”为是，CP008“与出纳集成”为否

具体系统操作：在金蝶EAS Cloud主界面，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】，双击打开【参数设置】菜单，进入参数设置界面。在参数设置界面打开财务会计下的费用管理，在费用管理下选择CP002参数将参数值设置为“是”；

第二步：新增费用报销单，单据审批通过，生成凭证（以费用报销单为例）

员工提交的费用报销单审批通过后即反写已付金额，财务人员依次点击菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【费用报销单】，进入费用报销单序时簿界面后，选择审批通过的费用报销单，点击【生成凭证】，选择转换规则生成总账凭证。

凭证提交审核后，视为付款的财务核算完成，上游报销单自动关闭，反写已关闭状态，且勾选上财务凭证按钮，并反写凭证字号；

注意：借款单付款也是生成付款凭证后即完成付款操作，随后可直接关联生成费用报销单进行报销。

二、只与出纳集成

费用管理系统只与出纳集成的情况下，需要付款的费用单据都通过生成付款单进行付款完成该付款动作，付款凭证只能由付款单生成，费用单据无法直接关联生成凭证。无生成凭证和挂账按钮

第一步：启用参数CP008“与出纳集成”为是，CP002“与总账集成”为否

具体修改参数的系统操作参考上面场景一的步骤；

第二步：将审批通过的报销单生成付款单（以费用报销单为例）

财务人员依次点击菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【费用报销单】，进入费用报销单序时簿界面后，选择审批通过且存在未付金额的费用报销单，点击【关联生成】，选择转换规则生成付款单。生成付款单后，报销单状态反写为等待付款。

第三步：付款单提交审批付款，报销单状态变为已付款

付款单提交审批进行付款操作后，在付款金额等于报销金额的情况下，报销单状态变为已付款，勾选上生成付款单，且反写已付金额，未付金额为0。支持多次生成付款单付款，每付款一次累加已付金额，未付金额冲减；存在未付金额的情况下，报销单的状态一直是等待付款；

三、与总账、出纳都集成

与总账、出纳都集成的情况下，费用单据的付款均需生成付款单进行付款，付款凭证可由付款单生成，也可以由费用单据生成（启用CP024参数“付款凭证由费用系统生成”，付款凭证才可以在费用系统生成，否则付款凭证通过付款单生成）

第一步：启用参数CP002“与总账集成”为是，CP008“与出纳集成”为是

具体修改参数的系统操作参考上面场景一的步骤；

第二步：审批通过且存在付现金额的费用类单据生成付款单（以费用报销单为例）

财务人员依次点击菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【费用报销单】，进入费用报销单序时簿界面后，选择审批通过且存在未付金额的费用报销单，点击【关联生成】，选择转换规则生成付款单。付款单审批付款后，报销单状态变为已付款，勾选上生成付款单，且反写已付金额

若当月不付款需要先确认费用，可以在生成付款单之前，可通过挂账按钮生成挂账凭证到总账，报销单序时簿界面会勾选上挂账凭证。

注意：如果是报销单挂账需要在付款后进行，可以启用CP00802参数，报销单为已付款单据也允许进行挂账操作

第三步：若需实现费用单据直接生成付款凭证，可启用CP024参数“付款凭证在费用系统生成”。同时，若需限制已付款的单据才能生成凭证，则启用CP00801参数“仅已付款单据允许生成凭证”

财务人员依次点击菜单【财务会计】→【费用管理】→【费用核算】，点击【费用报销单】，进入费用报销单序时簿界面后，选择已付款的费用报销单，点击【生成凭证】，选择转换规则生成凭证。凭证提交后勾选上财务凭证。

参考课程

与总账和出纳集成的不同情况下的费用核算流程