学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解采购单据进行预算的设置

采购单据预算设置

一、基础资料

（一）预算编制平台

1.预算组织，是承载预算的责任实体，通俗的讲，即需要参与预算编制、查询和分析的组织。在【战略管理】→【预算编制平台】→【基础资料】，预算组织，选择【成本中心】，点击【组织设置】，后续以"JMC公司"为例.

2.设置预算期间,预算期间是预算管理的时间维度，在使用预算系统前，需设置具体使用年度的期间资料。预算期间支持“历年财年”和“跨年财年”的两大类模式，其中历年财年期间又分为：自定义期间和非自定义期间。预算期间为全局共享的基础资料。

3.预算科目是预算管理体系中一个非常重要的基础资料，是编制预算和实际数不可缺少的维度信息，也有系统称为预算项目或预算指标，本系统统称为“预算科目”。

预算科目视图按成本中心隔离，预算科目视图支持分配，以实现集团对预算科目体系的管控需求。

4.预算情景维度是预算管理系统中关键维度之一，这里的情景来源于英文“scenarios” ，意思是情节、设想、可能发生的事情，在预算中情景可以理解为预算管理的编制假设或背景事件，是一个事件或业务管理背景需要有这样一套预算，如三年规划、月度预算、年度预算、滚动预测等。预算情景中的成员与其他维度组合都可以生成一套完整的数据，这套数据都是围绕这个情景展开的。

5. 预算版本主要用于预算编制时的“多上多下”模式以及预算需要年中大调整。预算版本是对系统中的数据做多版本化的存储，每一版本的数据都为一套完整的数据，不会出现一套数据中收入为第一版，成本为第二版这种情形。

6.预算要素是区分预算数据的数据类型，如金额、数量、单价和比率等，用户可自定义。

（二）预算控制平台

1.控制单据注册为了避免人为设置错误，将需要进行预算控制的业务单据，以及单据中预算控制可能用到的字段抽取出来，进行分类设置。

在【战略管理】→【预算编制平台】→【基础设置】→【控制单据注册】，打开控制单据注册进行“采购申请单”的注册维护。

2.归口控制设置的主要作用：按科目分类进行归口控制关系设置，预算控制时，当存在归口关系时，扣减归口组织的预算，反之，扣减控制策略中设定的组织的预算。

在【战略管理】→【预算编制平台】→【基础设置】→【归口控制设置】，在归口控制设置进行新增维护。

3.预算控制是预算管理中的重要环节，预算执行中对实际业务的控制，通过设置控制方式以及控制策略，结合业务系统的使用，使业务发生数调用预算控制程序，实现过程控制，帮助企业控制成本费用和降低经营风险，实现企业的战略目标。

控制策略本质上是从业务单据中抽取控制参数的规则集合，一个控制策略可以根据企业应用的场景定义多条控制规则，来满足不同的业务需要。

在【战略管理】→【预算编制平台】→【控制策略】,录入策略基本信息，注意维护好维度来源中的维度组合，以及维度成员映射关系，并启用。

4.在【战略管理】→【预算编制平台】→【控制方式】，新增控制方案，通过【新增行】添加预算控制方式设置。

控制方式设置支持如下几种情况：

①根据‘预算科目成员’设置控制方式；

②根据‘预算科目成员+维度组合’设置控制方式；

③根据‘预算科目成员+维度组合+组合成员’设置控制方式。

二、参数设置

在【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】，打开参数设置在【供应链管理】→【其它参数】，组织类型切换为“财务组织”。

打开参数设置在【战略管理→【预算控制平台】→【其它参数】，组织类型切换成为“成本中心”。

三、采购申请应用

1.手工新增采购申请单点击保存，然后在【查看】下面点击查看预算。

2.采购申请审核，会进行预算扣减。

3.在预算余额查询点击实际明细数据联查，查看执行的数据。

采购单据预算控制

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