敬请期待：利润中心报表-基础资料篇（一）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

熟知编制报表前期的基础资料，后续可以更加精准的编制企业所需报表。

一、前情介绍

整理流程介绍

二、基础资料设置

（一）报表项目

1.应用介绍

整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】

2操作路径

【财务会计】→【阿米巴报表】→【基础资料】→【报表项目】

系统预设了新会计准则的报表项目。报表项目不需要进行审核等流程控制，保存即可被报表模板或报表引用。

3.操作说明

（1）应用场景

为保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一个报表项目在多个报表中出现的重用性。

备注：可以根据实际需求，自定义报表项目

（2）字段说明

①项目编码：报表项目的编码，唯一标识，手工录入

②项目名称：报表项目的名称，手工录入（不强制要求唯一）

③项目类别：报表项目的分类，需要在报表项目类别界面进行新增才能被选择到。下拉列表选择已存在的报表项目类别

④自定义属性：不同于项目类别的又一种分类，方便报表项目的检索用。

⑤合计项/文本项：当报表项目有数据值，则为“合计项”，即：需要通过取数计算，可用于后期数据分析。当报表项目仅仅是报表上的一个分类显示项，则为“文本项”。如：资产负债表中“流动资产:”，仅仅是报表的分类。

⑥取数类型

如果项目是合计项，需要确定取数来源类型。科目：选择科目表、科目。
选择的科目，将在“报表批量填充”功能中，系统自动填入ACCT函数的科目参数；
现金流量项目：选择现金流量项目基础资料。选择的现金流量项目，将在“报表批量填充”功能中，系统自动填入ACCTCASH函数的现金流量项目参数；
项目合计：选择报表项目。选择的项目，将用于“报表批量填充”，系统自动将报表项目转换为当前表页中的该项目所在的单元格名称；

⑦关系表达式：选择了科目/现金流量项目/报表项目后，点击【插入】按钮填入关系表达式文本框。
与科目/现金流量项目/报表项目间可用“+”“-”符号进行关联

（二）项目数据类型

1.应用介绍

整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】

2.操作路径

【财务会计】→【阿米巴报表】→【基础资料】→【项目数据类型】

系统预设了11种常用的项目数据类型：年初数、本期发生数、期末数、本年累计数、本年增减变动金额等。项目数据类型不需要进行审核等流程控制，保存即可被报表模板或报表引用

3.操作说明

（1）应用场景

为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义

（3）字段说明

①编码：项目数据类型的编码，唯一标识。手工录入

②名称：项目数据类型的名称，手工录入

③数据属性：数据是金额，还是数量。

④自动取数设置：选中，则需要进行取数设置，一般环节或同比的数据类型时才需要设置自动取数，如：上期发生数，即设置取上期的本期发生数

⑤项目取数类型：F8选择项目数据类型基础资料，不能选择自身

⑥年度：输入负整数表示相对数，输入0表示当前年度，输入正整数，表示绝对数

⑦期间：输入负整数表示相对数，输入0表示当前期间，输入正整数，表示绝对数

（三）项目勾稽关系/项目勾稽关系分配

1.应用介绍

（1）项目勾稽关系：报表项目勾稽关系是通过设置报表项目间的比较公式，来核对报表项目数据的正确性；

由于报表项目可被多个报表所引用，因此报表项目勾稽关系检查实际是与具体报表无关的

（2）项目勾稽关系分配：项目勾稽关系定义完成后，需要将勾稽关系分配给需要进行相应检查的组织。

2.操作路径

（1）项目勾稽关系：【财务会计】→【阿米巴报表】→【基础资料】→【项目勾稽关系】

（2）项目勾稽关系分配：【财务会计】→【阿米巴报表】→【基础资料】→【项目勾稽关系分配】

3.具体说明

（1）项目勾稽关系

①报表项目勾稽关系编码，唯一标识，手工录入

②左表达式、右表达式、关系表达式

定义勾稽关系的左右表达式，以及左右表达式的关系。
通过【编辑公式】，定义表达式。
如：Item(“6001.01.03”,0,0,“2”,“管理费用”,“期末数”)=Item(“6002.01”,0,0,“2”,“办公费”,“期末数”)+Item(“6002.02”,0,0,“2”,“差旅费”,“期末数”)+Item(“6002.03”,0,0,“2”,“管理人员工资”,“期末数”)

③提示内容

报表项目数据检查不满足勾稽关系时，提示的内容。
如：管理费用明细不等于管理费用总和

④在“报表项目勾稽关系”列表中，还可以进行勾稽关系的分配、删除、打印、引出、禁用/反禁用等操作

（2）项目勾稽关系分配：

①在报表项目勾稽关系分配列表界面，点击【新增】来将勾稽关系分配给需要检查的组织。

②可以通过【控制节点】、【控制强度】来实现勾稽关系的控制，如果需要强控制，则将【控制强度】设置为【不通过】，当报表数据不满足勾稽关系检查时，该报表不能通过审核或上报（按【控制节点】来处理）

③在“报表项目勾稽关系分配列表”中，还可以进行勾稽关系分配的删除、打印、引出等操作

（四）报告维度

1.应用介绍

报告维度中用来定义和确认，多维动态罗列表的多种维度资料。

一般用于分析的报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等

2.操作路径

【财务会计】→【阿米巴报表】→【基础资料】→【报告维度】

3.应用场景

报表中经常需要以客户、供应商为维度来查看一些财务数据。而这些维度往往已经在系统的基础资料中已经维护，所以在报表系统的动态罗列表中如果能够直接引用基础资料，则可以减轻大量基础数据的维护工作。

如应收账款按客户，费用按部门来统计等。

4.字段说明

（1）维度类型：提供组织、基础资料、辅助资料三种类型资料作为维度

（2）对应基础资料：根据维度类型选择，提供不同选项供用户选择。
组织：基础资料中的组织
基础资料：除了组织之外的所有基础资料
辅助资料：所有辅助资料

（3）编码：报告维度的编码，唯一标识，手工录入

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