万事具备，日常业务齐上线：引入业务单据方案设置（二）

学习目标

完成本单元后，您将能够：

轻松掌握经营流水账的处理方式，为后续业务的开展奠定一个坚实的基础。

二、引入业务单据方案设置

（一）应用介绍

本功能主要用于设置业务单据生成经营流水账，区分收入、支出和转账业务。

（二）操作路径

打开【管理会计】→【经营会计】→【经营流水账来源设置】→【引入业务单据方案设置】功能，管理和维护引入业务单据方案

（三）操作说明

1.字段说明

（1）经营账簿

每个方案都有适用的经营账簿，经营账簿是必录项，当我们选择业务单据生成经营流水账时，选择账簿，下面只会选择到某个账簿的业务方案，是根据此字段过滤。

（2）阿米巴单元

阿米巴单元是多选基础资料，目的是这个方案适用哪些阿米巴，如果全部适用，可以选择经营账簿对应的全部阿米巴，如果此方案只适用其中一个阿米巴，只设置一个阿米巴即可

备注：有些时候业务单据没有生成经营流水账，可能是这个原因影响的

（3）是否引入

只有勾选了引入，才会执行这行数据的配置，否则不执行经营流水账的生成

（4）来源单据

阿米巴数据来源的具体的单据。可以二开单据、标准产品单据等

（5）分录条件

决定哪些单据符合条件，哪些分录数据符合条件。可以理解单据的过滤窗口的条件窗口

（6）交易类型

交易类型：决定生成的经营流水账属于什么交易类型，日常业务、内部交易、调整业务、共享业务、内部分摊

（7）经营科目、收支类型、账户

收支类型决定了经营分类的数据范围。

如果收支类型选择了“收入”，前面经营分类选择只能是“收入”类经营分类。如果收支类型选择“支出”，前面经营分类只能选择“费用”经营分类。

账户只能选择资金类。

（8）阿米巴来源

阿米巴来源单据上那个字段。（其实单据上是业务对象值，如：部门、人员、销售员等等，要根据这个对象值再匹配阿米巴）

（9）阿米巴结算物料

添加此字段原因是阿米巴内部交易，当内部交易金额是阿米巴结算价目表*数量算出时就需要这个物料字段，决定取哪个单价

（10）日期来源

经营流水账的日期，也用于过滤符合本期间的数据。

（11）内部交易划分

原因：有些单据跨组织销售，跨组织采购，需要区分哪些单据是跨组织的，哪些非跨组织的，那么从单据上的字段和单据上的字段比较会比较清晰。

（12）单位、数量、单价、金额、币别

上述字段是用于确认生成经营流水账的金额来源

一般是：

①经营流水账分录金额=单据上单价*单据上的数量

②经营流水账分录金额=单据上金额

③经营流水账分录金额=阿米巴内部结算价目表*单据上的数量。

④单位：阿米巴结算价目表的物料的数量单位都是基本单位，当设置阿米巴结算价目表*单据上数量时，需要指定这个数量对应的单位是什么，涉及到单位间的换算。

⑤币别：单据上金额字段，数量*单价算出的金额，当存在非经营账簿对应的本位币，这个时候必须币别换算，那么需要指定币别来源才可以换算。

（13）备注

经营流水账的分录，备注字段来源。可以是常量，可以是单据字段的组合，也可以是单据字段+常量组合。

（14）内部交易方

阿米巴内部交易的时候，在设置了经营流水账的单据头阿米巴字段，单据体的阿米巴来源也需要设置。通过结算物料推导相应的单价

（15）内部交易方关联组织

作用：共享型基础资料在单据上不同组织时设置不同的阿米巴。如供应商共享型，在不同的业务组织下，这个供应商设置了不同的阿米巴。此时必须设置对应的阿米巴关联组织。

（16）转账来源

目的：当阿米巴做收入的时候，其实资金是没有到企业银行账户，从应收到收款是有账龄。为了更好分析每个阿米巴实际账户的余额可以通过转账达到分析每个账户实时实际金额。如：通过收款单做相应转账来源

2.相关说明

（1）引入方案配置了，但是未生成经营流水账，可能的原因

①查看日期是否在经营账簿范围

②设置的阿米巴对象值是否正确，是否符合引入的阿米巴对象值范围内

③引入业务单据方案设置是不是阿米巴范围选择小了

④检查过滤条件是否符合

⑤是否勾选了引入

（2）引入了但是提示金额不正确，可以检查：

根据提示的具体单据，查看和配置的是否一致。是不是业务单据数据存在异常。

万事具备，日常业务齐上线：引入业务单据方案设置（二）

恭喜您！