学习目标

掌握如何将业务单据登账生成日记账。

业务场景

出纳在业务单据中录入了收付款金额，需要生成日记账。为减少工作是并设置关联关系，系统做了“业务单据生成日记账”功能，避免了手工在日记账中新增相关收付款记录。

注意：需要购买了进销存+财务，才能使用”业务单据生成日记账“功能。

操作流程

当【系统参数】-【出纳参数】中的登账方式选择的是“单据登账+手工登账”时。业务单据中录入了收付款金额，单据审核后，可通过单据界面的“生成出纳日记账”按钮或通过【出纳管理】-【业务单据生成日记账】功能生成日记账，无需重复手工新增日记账。当【系统参数】-【出纳参数】中勾选了“单据审核时自动登账”，则单据审核后，即可自动生成日记账。

涉及到的单据类型包括以下几种:采购入库/退货单、销售出库/退货单、收款单、预收/退款单、付款单、预付/退款单、其他收入/退款单、其他支出/退款单、资金转账单、零售结存单、受托代销结算单。其中零售结存单不支持自动生成日记账，需手动点击“生成日记账”。

一、设置系统参数

依次点击【系统设置】-【系统参数】-【出纳参数】中选择登账方式“单据登账与手工登账”：

二、将业务单据登账生成日记账

业务单据登账生成日记账有两种方式：通过出纳管理业务单据生成日记账中生成日记账、对应单据右上角中点击“生成日记账”功能直接生成日记账，两种方式选择其中一种生成日记账即可。

1、业务单据生成日记账

依次点击【出纳管理】-【业务单据生成日记账】打开业务单据生成日记账界面，先选中左边对应账户，再勾选需要生成日记账的单据记录，点击【生成日记账】功能：

生成日记账时，支持手工指定日记账日期，支持选择摘要：

1）单据日期：日记账的日期直接取单据日期

2）指定日期：业务单据生成的日记账的日期取自己指定的日期

3）摘要取值选择：所生成的日记账的摘要取值

选择好日记账日期和摘要取值后点击【生成】即可生成对应的日记账：

通过【资金管理】-【日记账】中可查询到生成的日记账：

2、通过单据界面点击【生成日记账】生成

在对应单据中（有收/付款业务的单据）点击右上角【生成日记账】即可直接生成日记账

3、业务单据审核后自动生成日记账

若系统参数出纳参数中勾选了【业务单据审核后自动登账】参数，则单据审核成功后系统会自动生成对应的日记账：

【注意】

1）勾选此参数，必须同时有日记账新增的权限，单据审核后才会自动生成日记账
2）零售结存单不自动生成日记账，请通过“业务单据生成日记账”去批量生成

【温馨提示】

业务单据生成日记账后，如需要反审核业务单据，则需要先删除日记账记录才能反审核单据。

业务单据如何生成日记账

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