学习目标

掌握银行对账单的新增方式与对账单日常管理。

业务场景

企业发生的业务资金通过银行进行结转，银行都会客观地逐笔记录下来。企业需要把银行对账单与企业内部出纳根据日常业务登记的日记账在同一个系统里自动进行核对，故系统提供银行对账单的录入和导入功能。

单击【资金管理】→【出纳】→【银行对账单】，进入银行对账单列表界面；银行对账单有多种新增方式：手工新增、通过excel导入、银行流水引入、开通银企互联从网银直接下载银行对账单；

1、新增银行对账单初始数据

刚启用账套时若存在初始数据，可在银行对账单列表界面点击右上角【银行对账单初始余额】录入期初数据。

2、手动批量新增银行存款对账单

在银行对账单列表界面点击右上角【新增】功能可批量手动新增银行对账单。

3、Excel引入银行存款对账单

银行对账单界面点击【引入】，需下载银行对账单引入模板，将需要生成的银行对账单记录在文件中填写后引入文件即可。

4、银行流水引入生成对账单

银行对账单界面-【流水引入】，把银行中下载下来的流水引入到系统中，自动生成银行对账单。

5、开通银企互联，从网银直接下载银行流水明细

在【出纳管理】-【银行对账单】，单击【同步交易明细】，选择对应的账号和日期，单击【确认】即可，系统会提示本次同步记录信息。

温馨提示：如何开通银企互联请点击【招商银行云直联如何操作】

1、银行对账单明细查询/修改

点击银行对账单编号可链接打开查看或修改对账单详情。

2、银行对账单删除

选择需要删除的银行对账单点击删除/批量删除，已删除的银行对账单无法恢复，可以重新新增。