学习目标

掌握业务单据生成凭证时的相关参数设置。

操作流程

依次点击【账务处理】-【生成凭证】打开生成凭证向导界面，点击右上角【参数设置】，可设置凭证生成相关的参数：

1、“发票生成凭证时自动匹配新增客户、供应商”与“日记账生成凭证时自动匹配新增客户、供应商”参数

在发票、日记账中录入系统中不存在的客户、供应商时，勾选此参数后生成凭证时系统自动生成对应的客户、供应商信息。以日记账生成凭证为列：

1）勾选参数“日记账生成凭证时自动匹配新增客户、供应商”

2）新增的日记账

3）凭证模板设置

4）日记账生成的凭证

5）系统自动生成客户信息

温馨提示：此参数生效需要注意以下几点

1）日记账对方科目需要启用客户/供应商的辅助核算

2）凭证模板中需要维护核算项目维度

3）此用户有新增客户/供应商的权限

2、进销存单据

1）销售出库单成本结转

该参数指销售出库单和销售退货单结转成本凭证通过哪一入口生成。（零售成本结转参数同理）

①单独结转：选择单独结转的，销售单据在生成凭证向导的库存管理—成本结转中单独生成成本结转凭证。

②同时结转：选择同时结转的，销售单据在生成凭证向导的销售管理中确认销售收入的同时结转销售成本。

库存管理—成本结转的销售出库单、销售退货单、零售结存单将隐藏不允许生成凭证。

此时应该在凭证模板中统一设置凭证分录取值。

2）销售费用分摊

该参数指在销售出库单录入销售费用，同时分摊到单据中，这一部分销售费用是通过销售出库单统一生成凭证，还是通过下推生成的其他支出单生成凭证。

①销售出库单：选择销售出库单生成销售费用的，凭证向导这一来源的其他支出单会隐藏不允许生成凭证。需在销售出库单凭证模板中设置销售费用分录行的取值。

后续付款时再通过付款单冲减供应商往来。若销售费用不挂往来账，建议不勾选该参数。

②其他支出单：选择其他支出单生成销售费用凭证的，凭证向导这一来源的其他支出单可过滤生成凭证。

3）客户承担费用

该参数指客户承担费用计入其他应收款时，是通过销售出库单统一生成凭证，还是通过下推的其他收入单生成凭证。

①销售出库单：通过销售出库单统一生成凭证，模板需要设置客户承担费用取值。其他收入单过滤不可生成凭证。后续收款可通过收款单冲销往来款。客户承担费用不挂往来时，不建议使用该参数。

②其他收入单：通过其他收入单生成凭证。

4）采购费用分摊

该参数指在采购入库单录入采购费用，同时分摊到单据中，这一部分采购费用是通过采购入库单统一生成凭证，还是通过下推生成的其他支出单生成凭证。

①采购入库单：选择采购入库单生成采购费用的凭证，凭证向导这一来源的其他支出单会隐藏不允许生成凭证。需在采购入库单凭证模板中设置销售费用分录行的取值。

后续付款时再通过付款单冲减供应商往来。若采购费用不挂往来账，建议不勾选该参数。

②其他支出单：选择其他支出单生成采购费用凭证的，凭证向导这一来源的其他支出单可过滤生成凭证。

3、应收应付单据

1）超收转预收

该参数指收款单超收转预收时，预收款的部分通过收款单统一生成凭证，还是通过预收款单生成凭证。

①收款单：预收款的部分通过收款单统一生成凭证，收款单凭证模板需要设置预收款分录取值，预收款单在凭证向导中屏蔽不生成凭证。建议采用该参数生成。

②预收款单：预收款的部分通过预收款单生成凭证。

2）超付转预付

该参数指付款单超付转预付时，预付款的部分通过付款单统一生成凭证，还是通过预付款单生成凭证。

①付款单：预付款的部分通过付款单统一生成凭证，付款单凭证模板需要设置预付款分录取值，预付款单在凭证向导中屏蔽不生成凭证。建议采用该参数生成。

②预付款单：预付款的部分通过预付款单生成凭证。

3）应收应付单据手续费

该参数是指应收应付单据，包含收款单、付款单、预收款单/预收退款单、预付款单/预付退款单、其他收入单、其他支出单的手续费是通过应收应付单据统一生成凭证，还是通过下推的其他支出单生成凭证。

①应收应付单据手续费：手续费通过应收应付单据统一生成凭证，需在应收应付凭证模板中设置手续费分录行取值，其他支出单在凭证向导中不过滤生成凭证。

②其他支出单：手续费是通过下推的其他支出单生成凭证。

4、零售单据

1）零售单据成本结转：该参数指零售单和零售退货单结转成本凭证通过哪一入口生成。

①单独结转：选择单独结转的，零售单据在生成凭证向导的库存管理—成本结转中单独生成成本结转凭证。

②同时结转：选择同时结转的，零售单据在生成凭证时确认收入的同时结转成本。库存管理—成本结转的零售结存单将隐藏不允许生成凭证。

5、其他单据

请勾选是否对以下单据生成凭证：调拨出库单、调拨入库单、移仓单、组装单、拆卸单、核销单(预收冲应收)、核销单(预付冲应付)、核销单(退货冲销货)、核销单(退货冲购货)，勾选对应单据后对应的业务单据才能生成凭证。

业务单据生成凭证参数说明

恭喜您！