学习目标

通过本次课程您可以了解：

业务场景

预收：就是在交易没有发生之前，预先收了客户的款项（通俗讲就是押金）。

预收退款：如果预收款项后，又没有发生业务往来，可新增预收退款进行退款处理。

依次点击【应收应付】-【预收款】，打开预收单新增界面，先选择客户、币别，再录入收款信息，若有录入销售订单，可点击【选择源单】关联到销售订单。

收款单还支持通过销售订单中预收订金生成、excel导入、其他预收单直接复制生成：

1）销售订单预收订金时直接生成：在【销售管理】新增销售订单时，若客户支付了订金，则在销售订单中录入预收订金，保存订单后再点击【生成预收单】即可直接关联生成预收单

温馨提示：销售订单中【定向抵扣】功能使用方法请参考课程【售业务之定向抵扣与自动抵扣预收款】。

2）Excel导入：在预收单列表界面点击右上角【引入】功能即可引入单据，引入预收单需要下载系统的引入模板，按模板编辑后再引入系统。

温馨提示：预收单引入与销售出库单引入的操作方法一样，可参考【如何引入销售出库单】视频操作。

3）其他预收单复制生成：打开一个已保存的预收单，点击右上角【复制】即可复制生成一个新的预收单。

在【应收应付】-【预收退款】，打开预收退款单新增界面，选择客户再点击【选择源单】可关联到预收款单、初始数据进行退款核销。

选择源单后录入退款信息，点击“退款金额“处的小钱袋可直接计算出源单信息中的本次核销金额，完善单据其他信息后保存单据即可完成新增。

进行预收退款时，系统提示“当前客户无可核销余额”是什么原因？

预收退款要求有预收客户款项，且该预收款未被核销。提示“当前客户无可核销余额”可以通过预收款单列表，查询是否有该客户预收款，并通过【全流程跟踪】查询对应预收款单是否有被核销。