学习目标

通过本次课程您可以掌握应收应付系统中资金分析相关报表的查询，包括有：企业收支明细表、账龄分析表、其他收支明细表、账户收支明细表、账户余额表。

操作流程

通过【应收应付】-【资金分析】中可以查询往来业务的相关报表。

企业收支明细表用于查询进销存及应收应付系统的收支流水，可按部门、职员、客户、供应商等进行筛选。

企业收支明细表的单据取数说明及筛选条件设置：

其他收支明细表用于查询应收应付系统的其他收入、其他收入退款、其他支出、其他支出退款的应收、应付及收支流水，可按部门、业务员、客户、供应商等进行筛选。

其他收支明细表报表取数说明：

账户收支明细表用于查询进销存及应收应付系统的收付款对应的账户收支流水。

单据取数特别说明：

账户余额表用于查询进销存及资金收付款单对应的账户收支合计与余额。

支持按日期查询和按期间查询两种类型。

单据取数说明：

账龄分析法是按应收账款拖欠时间的长短,分析判断可收回金额和坏账的一种方法。通常而言,应收账款账龄越长，其所对应坏账损失的可能性越大。可将应收账款按账龄长短分成若干组，并按组估计坏账损失的可能性,进而计算坏账损失的金额。

在系统中依次点击【应收应付】-【资金分析】-【账龄分析表】，在账龄分析表中可查询客户或供应商的账龄。

报表取数说明：

点击右上角“账龄分组设置”可自己设置账龄组。
账龄分析表中可以查询客户、供应商的账龄。
账龄分析表中分币别显示
筛选条件中的“截止日期”指的是单据中的“单据日期”
客户/供应商的应收款/应付款是否超期，根据单据中的“结算日期”计算，如：单据的结算日期是2021.12.15日，系统日期是2022.1.12日，那么这笔业务已超期，若设置账龄分组为30天，60天，90天…则这笔业务显示在超期1-30天的账龄组。