业务背景

利润中心存货系统是利润中心业务的重要组成部分，支持企业按照利润中心维度对存货进行重新成本核算，且与财务会计的存货账务平行存在，互不影响。该系统依赖于基础系统与供应链系统，为企业实行利润中心维度的考核提供数据支撑。

业务流程图

1、组织单元：库存组织委托利润中心。利润中心设置主财务组织。勾选利润中心实体组织之后，财务组织属性的值取的是委托财务组织的维护的数据；财务组织记账范围是利润中心总账需要用到，供应链不需要维护。库存组织需要维护利润中心组织。

2、物料：物料需要维护利润中心页签保存核准。利润中心维度设置计价方法只支持加权平均法及移动加权平均法。

3、异价调拨结算规则：用来定义跨利润中心的库存调拨业务的调拨价格定义，维护的价格会体现在调拨出库单的单价与金额。库存调拨业务的利润中心需要满足库存调拨的调入与调出的组织委托记账的利润中心是否相同。

在web端登录EAS CLOUD ,在【管理会计】→【利润中心存货】→【基础资料】，打开异价调拨结算规则，新增对应的异价调拨结算规则。

注意：本设置不适用与跨财务组织的业务。

4、业务链配置：主要是配置库存单据审核（反审核）时是否自动生成（删除）核算单。参数启用之后，，系统会在库存组单据审核（反审核）的时候自动按照转换规则生成（删除）利润中心核算单。

在GUI端的【供应链管理】→【业务扩展平台】→【业务链配置平台】，打开业务链参数配置进行启用；

1、设置利润中心存货的起始期间,查询维护设置为按模块系统查询，系统名称选择利润中心存货；选择需要设置利润中心存货业务的组织，设置启用期间。

2、库存余额初始化：

库存余额初始化单支持两种引入方式：

在web端的【管理会计】→【利润中心存货】→【初始化】，打开库存余额初始化；引入外部数据到利润中心存货，需要下载模板，按照模板引入对应利润中心数据，可以在库存余额查询查询数据，最后点击结束初始化。

新增仓库余额引入是针对与已经使用了一段时间的利润中心组织使用一段时间之后，委托其记账的库存组织新增的仓库及余额，可以进行引入，将对应仓库的余额引入到对应利润中心余额，无需结束初始化。

核算单转换规则：是用来定义库存单据如何转换为利润中心核算单据的规则，系统预置下图的9种单据，如果需要修改转换的规则，建议复制原规则，禁用原规则，然后修改新规则再启用。在【管理会计】→【利润中心存货】→【转换规则】，打开【核算单据转换规则列表】进行查看。

上图的内容定义了供应链的哪些单据需转换成核算单，下图是具体的单据字段与核算单字段的对应关系。左边列是目标单（核算单），右边列是源单（库存单据）；页签2的过滤条件用来筛选库存单据，决定让哪些库存单据传到利润中心总账，可自定义添加来源单据的任何字段作为过滤条件。

1、核算单引入：是把当期业务发生的数据进行引入。在【管理会计】→【利润中心存货】→【核算单】，点击核算单引入，在核算单引入界面选择对应的单据，点击“更新引入”，系统自动格局核算单转规则，将供应链当前的单据引入到利润中心和核算单中，引入的过程可以到引入的单据量，进度和耗时的情况。

2、核算单查看：核算单可以查询从库存引入的单据或者库存单据审核之后自动生成的核算单。在【管理会计】→【利润中心存货】→【核算单】，点击核算单查看，在核算单查看界面选择异常成本按钮，可以引入标准成本、最新出库成本、期初成本、成本数据来源于利润中心组织，引入之后更新到核算单单位成本上。

出库核算：根据已有的利润中心初始余额和引入的利润中心核算单，调用出库核算逻辑，我们就可以按利润中心维度，重新计算出库单据的成本了。

在【管理会计】→【利润中心存货】→【出库核算】，双击打开出库核算，点击核算检查，

仅进行核算前的检查，检查完成后会提示不通过的项目。

检查通过后才进行出库核算，出库核算完后，会提示计算的结果，可以查看汇总或明细的报告。

利润中心的核算单生成管理凭证,可以在【管理会计】→【利润中心存货】→【核算单】，在核算单界面界面生成也可以在GUI端的库存单据既生成财务凭证，也生成管理凭证。

需要在GUI端生成管理凭证，需要把【供应链管理】的参数“允许库存单据生成管理凭证”设置为是。

1、期末结账：将利润中心本期的业务数据结转到下期期初。在【管理会计】→【利润中心存货】→【期末结账】，双击【期末结账】，在期末结账界面点击结账。

2、期末反结账：以前期间数据错误，需要进行修改，可以在期末结账界面点击反结账即可。

利润中心收发汇总表：主要是查看一个利润中心组织的存货收发整体情况。

利润中心收发明细表：主要是查看一个利润中心组织的某个存货的明细收发情况。

在【管理会计】→【利润中心存货】→【报表分析】下可以查看对应的存货收发汇总表/明细表。

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