一、核心诉求与业务说明

1. 餐饮连锁，两个账套，工厂和门店（运营公司），工厂生产销售给运营公司，使用企业互联，直营店和加盟店，要希望能够让门店在订货商城上下单。

2. 小规模纳税人，财务关联进销存，采购不需要暂估，常规凭证模板设置。

3. 未开通生产模块，生产需要通过组装单或者产品入库实现，一张组装单存在多组件，共耗材料问题。

二、整体业务流程

三、软件整体操作说明

（一）商品资料设置说明

1、面食类加工销售，未开启批次保质期，同一商品有不同规格（150g/200g），建立多条商品信息，编码和规格型号不同；启用多单位，g和袋、箱之间换算。比如一袋=200g，一箱=7200g（36袋）。

2、计量单位g不存在小数位，小数位已经改大不能改小；

3、其他商品相关信息录入；一个仓库，建议录入默认仓库，在录入单据时可以减少仓库选择的操作

（二）材料入库

1、录入采购订单

采购订单可在采购订单录入预付的订金，小规模纳税人不需要录入税率，直接把含税价格录入单价。

2、入库前付款

采购订单内录入预付金额，审核生成未审核预付款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预付款，源单为采购订单

3、采购入库

可以直接在采购订单列表界面点击入库或者新建采购入库单，源单为采购订单，入库时自动或手动抵扣预付款，自动抵扣在供应商资料设置；

4、入库后支付尾款

可以直接在采购入库单列表选择采购入库单进行付款操作，会直接生成付款单。也可以在【应收应付】-【付款单】选择采购入库单或者整合采购退货单进行付款操作。

5、采购退货业务

发生采购退货业务时，在采购入库单列表选择对应的采购入库单点击【退货】或新建采购退货单，源单选择入库单，订单未全部发货终结不属于采购退货；

6、退货退款以及货款抵消处理

退货退款

（1）收到供应商退货款，采购退货单列表-退款-生成付款退款单；

（2）应收应付-付款退款-源单为采购退货单；和货款互抵

（3）核销单，核销类型：退货冲购货；

（4）付款单，源单为入库单和退货单，整合后进行付款；

7、采购常用相关查询业务报表及说明

(1) 采购订单列表，采购管理-采购订单-查询，订单列表默认卡在本期，跨期查询单据需要筛选日期范围；

(2) 采购入库（退货）单列表

(3) 采购相关统计报表

（三）生产加工

1、组装单

（1）组装拆卸模板

如维护BOM，可在组装拆卸模板录入子件和组件信息，组件为产成品，子件为原材料；

维护好组装拆卸模板，设置数量，后续做组装单可按照模板配比填充领用子件数量；

（2）组装单

加工完成做组装单，组装单子件减少，组件增加，同时发生增减变动；有多组件，如加工袋装面和盒装面共同耗用面粉、碱、盒子和袋子，系统是按照成本分摊比例确认组件成本，不能袋子归集到袋装面的成本，财务可按照之前的比率预估一个数据或者核算好后填写；或一个组件做一张组装单；费用即时核算，录入组装费用，后续核算做费用分摊单；

2、生产领料

没有生产模块，直接领料，领料成本在库存管理-出库成本核算；

完工做产品入库单，没有任务单关联，成本需要自行填写或在自制入库核算填写；

3、原料及产成品领用入库查询

(1) 组装单方式：组装单列表或商品收发明细；

(2) 生产领料方式：查询原材料领用-生产领料单，查询产品入库-产品入库单；

（四）商城配置

1、商品上架，需要设置批发价，商城的价格取数优先级：客户价格资料>客户等级价>批发价

2、商城系统配置

设置对应参数

3、其他参数以及支付配置

4. 商城下单

商城下单后要在商城订单确认列表审核，生成正式销售订单；

（五）销售出库

1、商城下推生成销售订单，或新建销售订单；

2、出库前收款（预收订金）在销售订单内填写预收订金，需要审核，或通过应收应付新建预收款，选择源单销售订单；商城线下付款的待确认订单支持商城订单审核后直接生成审核状态的预收款单；

3、加工完成库管发货，通过订单列表出库或新建销售出库单，源单为销售订单；

4、查看利润通过库存管理-出库成本核算(随时），定时核算和手动核算时间不可冲突；

（六）库存管理其他业务

1、盘点

按照实际盘点周期创建盘点单，盘点最好勾选锁盘，确保盘点数据准确性；盈亏审核后影响结余库存，要做出库成本核算；

2、业务期末结账

月底或次月初业务数据完结，需要在库存管理-业务期末结账进行结账处理，系统最长不能超过3个月不结账，已结账数据不能修改，需修改在同一口径进行反结账；

（七）账务处理

1、出纳登账方式：凭证审核登账，与总账一起结账；需要在账务处理-科目关联设置-账户管理，把科目和账户进行指定；

2、资产与总账连用（生成计提折旧凭证），与总账一起结账；

3、工资管理年中测算个税并不准确，不能获取以前收入和费用扣除，个税金额可修改；一个员工一个月只能发放一次工资；

4、账务处理

（1）科目搭建：启用辅助核算科目一旦被占用不能关闭，开启辅助核算；

（2）财务初始余额要增添明细，试算平衡；

（3）凭证模板设置，科目开启辅助核算，对应模板核算维度要取值；

（4）财务结账：账务处理-结账

某餐饮连锁公司解决方案

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