一、行业特征

1、行业：医疗耗材及仪器行业

2、采购：有预付款，收货付尾款；有先货后付款，有外币核算

3、销售：有预收款，发货后客户回尾款；有先货后收款

4、模块：进销存+财务

5、软件使用人员：采购、仓库、销售、财务、老板

6、主要管理特性：货物出入库管理，应收管控、业财一体

二、整体业务流程

三、软件应用关键点说明

（一）商品及基础资料属性

1、仪器需要序列号管理

2、商品耗材需要启用批次保质期管理（材料本身对批次保质期有严格要求）

3、商品需要多计量单位（耗材需要做单位管理，做组装时需要按照小单位领取）

4、化学品需要管理CAS号，商品的储存条件需要在库存体现处理，CAS用系统字段的产地字段处理，储存条件用系统描述字段处理

5、商品的保质期不是固定的，需要维护一个估值，然后入库时填入具体的天数，所以商品信息需要维护的保质期的单位需要为天才能修改保质期天数

6、需要品牌管理

7、需要维护组装拆卸模板（仪器）

8、需要多币别，国外供应商启用默认币别是美元，实际开单再录入当时汇率，涉及付款有汇兑损益需要在做付款单选择跨币别核销

9、供应商需要管理价格，按照品牌打折扣（维护供应商价格资料，然后在价格优先等级启用和调整优先等级）也需要管理客户价格（原理一样）

10、仓库需分仓位和具体的温度管理，方便盘点

11、按照发票入账，供应商科目需要设置暂估，需要发出商品科目核算，往来科目需要辅助核算，也涉及到外币核算，现金等价物需要启用外币核算。存货科目启用商品核算和数量核算

（二）采购业务流程

1、采购整体流程：预付流程：采购申请-采购订单(预付)→预付单→采购入库（抵扣）→采购付款（付尾款）

2、业务员根据销售订单通过【以销定购】下达采购申请单

3、采购需求确认后下采购订单，采购员根据这个产品查询历史交易寻找合适的采购商，确认后如果是预付30%，需要先填入定金，让系统自动生成未审核的预付款

4、财务预付订金后，在预付款单列表审核该预付款单

5、货到仓库验收入库，做采购入库单（供应商打开自动抵扣，入库可以抵扣预付）

6、与供应商对账后，由财务进行付尾款处理

7、月结流程（先收货后付款）：

（1）业务员根据销售订单下采购申请单

（2）采购需求确认后下采购订单，采购员根据这个产品查询历史交易寻找合适的采购商下采购订单，不需要填写定金

（3）货到仓库验收入库，做采购入库单，根据实际天数修改保质期

（4）财务对账完毕付款，做付款单

（三）销售流程（根据采购直接出库或者需要组合才能）

1、整体流程：

预收流程：以销订购：销售订单-采购流程-预收款单-销售出库（抵扣）-收款单

需要组合才能出库：销售订单-采购流程-组装单-销售出库-收款单

月结流程：（商品需要组合才出库）

2、业务根据客户下订单

3、子件已经购买回来，但是需要组合出库，仓库做组装单（选择销售订单做组装单）组件增加库存，子件减少库存，组件成本=子件成本相加+组装费用（需要做成本核算后才能看到成本）

4、仓库在系统录入组装单后做销售出库

5、财务开票对账完毕，客户回款做收款单

6、预收流程：先收客户定金再出库

（1）业务根据客户订单下定金

（2）财务收到预收款，在预收款单列表审核

（3）业务下推销售订单为销售出库，仓库来到主页代办事项确定发货数量，财务最后审核（在客户信息打开自动抵扣定金）

（4）跟客户对账开票，收尾款（如有）

（四）财务核算与管理

1、月底进行出库成本核算

2、将业务单据生成凭证

（1）采购发票入账：

a.如果当月入库当月开票，采购入库不需要开启暂估。财务拿到发票后在采购入库单列表录入发票信息，然后凭证模板选择已开票（系统自动匹配）下推凭证

b.如果月初入库，在采购入库单列表开启暂估后月底到票，把暂估关闭。凭证模板选择已开票

c.如果是次月到发票需要暂估，采购入库单标记暂估选择暂估成本凭证模板

财务拿到进项发票做采购暂估调整单，再下推采购暂估调整单成财务凭证。暂估调整单记得下推凭证不要选择合并科目

采购退货同理，不再赘述

(2)销售按照发票入账：

a.当月发货未开票

财务手工录入凭证

借：发出商品

贷：库存商品

库存商品金额可以做完出库成核算之后，再出库单列表找出出库成本金额这个字段作为库存商品金额

下月把把发票开了，可以选择出库单生成凭证，可以选择同时结转成本

借：应收

贷：主营业务收入

销项税

借：主营业务成本

贷：发出商品

b.如果同月发货和开票，选择凭证模板是

销售退货同理

3、打印模板设置：直接在打印设置进行打印销售报价单、采购合同、销售合同等模板

医疗耗材及仪器行业：进销存财务一体化解决方案

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