一、行业特征：

1、行业：日化用品行业
2、采购：有预付款，收到货付尾款；有先货后付款。
3、销售：现款先货。
4、模块：进销存+零售+财务
5、软件使用人员：采购、仓库、收银员、财务、老板
6、主要管理特性：货物出入库管理、业财一体化、超市前端POS开单（旗舰版）

二、整体业务流程图

三、软件应用关键点说明

（一）商品及基础资料维护

1、由于毛巾、浴巾等商品，会有不同的规格和颜色材质，需要启用属性管理。（参数设置里面需先开启属性管理参数，并且基础资料里面需先维护好商品需要的属性组名称和属性组明细）

2、条形码维护。超市里面会设置到扫码出库，有些毛巾采购进来就已经存在条形码，可直接通过系统上扫码维护商品进行维护，如果采购入库的毛巾是没有条形码的，维护条码生成规则，对启用辅助属性商品，可按属性生成条形码，将生成的条码打印出来即可扫码出库。

2、需要维护品牌。会涉及到较多的品牌，需先基础资料里面维护品牌，之后再商品信息里面维护品牌信息。比如：洁丽雅、三利、内野，金号等

3、需要维护多单位。比如像卫生纸，可以按照多单位进行设置，如：一提12卷，或者一提6包，可按照卷卖，也可按照提销售，纸巾也需要维护品牌。

(二)采购业务流程

采购整体流程：
1、预付流程：采购订单(预付)→预付单→采购入库（抵扣）→采购付款（付尾款）
（1）采购员确定采购商，签订合同订单，确认订单条款，输入对应数据在采购订单上
（2）如采购过程中买多少赠的商品，可维护在订单上，如预付50%，需要先填入定金，让系统自动生成未审核的预付款。

（3）财务预付订金后，在预付款单列表审核该预付款单

（4）货到仓库验收入库，做采购入库单，增加库存。

（5）同期，如财务收到发票，将采购入库单下推采购发票，同期入库成本即是发票金额。如同期未收到供应商发票，就不下推，本月入库成本是暂估。

（6）跨期收到发票，找到仓库对应入库单做下推发票动作，输入发票金额，审核采购发票，此时跨期的采购入库单，系统会自动有一张回冲单，将上期暂估的入库成本金额冲掉，以本期输入的为入库成本金额。

（7）如供应商打开自动抵扣，采购发票可以自动抵扣预付

（8）与供应商对账后，由财务进行付尾款处理。

2、月结流程（先收货后付款）
（1）采购员确定采购商，签订合同订单，采购订单上不需要填写定金

（2）货到仓库验收入库，根据现实来货情况，做采购入库单

（3）同期，如财务收到发票，将采购入库单下推采购发票，同期入库成本即是发票金额。如同期未收到供应商发票，就不下推，本月入库成本是暂估。

（4）跨期收到发票，找到仓库对应入库单做下推发票动作，输入发票金额，审核采购发票，此时跨期的采购入库单，系统会自动有一张回冲单，将上期暂估的入库成本金额冲掉，以本期输入的为入库成本金额。

（5）财务对账完毕付款，做付款单

（三）销售流程（主要零售端开单销售）

门店销售主要针对散客，大部分是现款现货
小部分客户是挂应收账款
1、POS零售开单配置
（1）维护门店资料
需要注意仓库的维护，后期门店销售减少的都是给仓库的库存。

（2）配置收银员
添加收银员，之后授予收银员对应的POS开单权限（添加收银员手机号的同时，系统会自动将POS端登录的密码发送个手机号的主人，如果后期忘记登录密码，可以找管理员在次界面上重置密码。）

（3）配置门店收款的方式

1）选择对应结算方式，结算方式是直接在POS显示结算方式名称，即这里选择支付宝支付，POS显示就是支付宝支付。

2）账户的选择，前端开单会影响后期账户余额的增加，选择什么账户，对应收款方式收款，该账户余额会自动增加。

3）选择支付类型，可微信，支付宝，现金等，如想实现扫码抢扫微信条形码支付或者支付码条形码支付操作，需要对接通联支付。

（4）商品上下架
1）POS端开单可不设置商品的图片也可开单，如需要在开单的时候能详细看到商品的图片，需先在商品信息里面上传商品的图片
2）需维护商品的零售价，零售价的维护有两个地方
一个是商品信息上就先维护好商品的零售价（可按照不同的属性维护价格）

另外一个是在零售资料—门店零售价进行维护，维护好之后右上角点击同步

5）根据公司实际的需要，维护POS端基础参数
现金收款的时，POS端需要抹零，因为现金收取的时，分钱无法进行找换，需要进入零售参数先设置，选择抹零到角（如果开启自动抹零，即POS开单系统会自动判断，自动抹零到角，如果未开启自动抹零，开单时，需要人工手动自动抹零，并且需要勾选只有现金支付时，自动抹零，其他付款方式是可以精确到分的，不对其他付款方式设置。

6）POS端下载
POS端下载后，收银员即可登录开单

已经上架的商品会展示在POS前段，商品信息上传图片的商品显示有图片，商品信息未上传图片的不显示。
2、零售开单
1）POS端选择商品进行销售，之后进行开单

2）开单过程中需要修改数量
点击该数量，修改之后再进行结算

3）开单过程中给与客户优惠，可点击单品优惠进入打折在进行开单

4）如在POS开单的过程，客户中途来电，接听电话，此时可先将该客户的订单挂单，先结算后面客户的

待客户回来在进行取回继续开单，无需在重新扫码商品或者选择商品。

结算过程中选择支付方式

选择不同的结算方式，该结算方式关联的是什么账户，对应后台账户余额增加。
开单之后可以在POS端开端查询开单记录

此时PO端会显示未结存的情况

后台也会显示记录在零售单列表

此时，零售单未结存，可以手动结存也可设置定时结存生成零售结存单。

结存之后，POS端会显示零售单已结存

并且在系统后台零售结存单列表上能显示出来

查询商品收发明细表可以看到该商品出库的详情

（3）零售开单之后，客户退货
登录POS端，右上角点击退货，进入点击查询，选择对应开单的单据进行退货。

零售开单记录里面会显示该退货单（需要注意零售开单暂不支持删除）

结存之后生成零售退货单，零售单列表一正一负，抵消金额，库存回增，增加库存数量。

（4）零售开单打印小票
进入开单记录，右上角点击打印
（POS端模板打印设置可参考该链接设置：https://vip.kingdee.com/school/detail/330033992940292352?productLineId=31）

（5）收银员交接
超市一般会设置早班和晚班，早班的收银员需要与晚点收银员交班，POS端右上角点击交班。
（一个收银机壳登录多个收银员的情况来进行开单的情况，如不点交班，晚班的收银员登录的还是早班的账号，这样操作的单据就无法区分开）

确认数据无误后，点击上缴现金，再点击交班

退出POS端，待下一位收银员登录自己的账号开单

收银员上缴的现金，可在后台门店现金缴款单列表里面查询，也可在POS查询

收银员交班的记录可在后台收银员交班记录列表查询

（6）第三方挂账

1）还款方案设置
【会员管理】-【赊账】-【还款方案】在还款方案中新增还款方案，还款方案可设置为消费日当周的周日还款。

2）第三方挂账配置
门店参数开启【启用第三方挂账】的按钮

依次点击【门店管理】-【资料】-【第三方挂账配置】点击右上角新增添加第三方挂账配置，选择挂账客户、还款方案、门店后点击保存。

3）配置门店收款方式

4）POS开单挂账
在POS端开单，选择第三方挂账，POS端点击开单记录中可看到此单显示为“挂账中”。

收银员点击支付按钮，之后可在后台查询该客户欠款情况。
5）挂账查询
零售单查询挂账信息：
零售单同步成功后在后台【门店管理】-【零售单】-【零售单列表】中可查询对应的挂账信息

收取客户款项，直接做收款单

（四）业务单据生成凭证

1、月底进行出库成本核算
2、将业务单据生成凭证
1)采购业务：
采购入库
a、当月收到发票：
采购发票单据生成凭证：
借：库存商品/原材料
借：应交税费-增值税-进项税额（如果是普票/收据没有这个分录）
   贷：应付账款-货款-供应商

b、跨期收到采购发票：
b1采购入库单（暂估）生成凭证：
借：库存商品
   贷：应付账款-暂估-供应商

b2跨月收到发票，做采购发票，同时生成采购入库单冲回单据
将冲回单据生成凭证：
借：库存商品/原材料（红字）
   贷：应付账款-暂估-供应商（红字）

b3采购入库发票生成凭证：
借：库存商品
贷：应付账款-货款-供应商

2）销售业务
a现款现货
零售结存单直接生成凭证

b第三方挂账零售结存单生成凭证
科目来源选择客户对应科目，并设置凭证分录条件为收款类型=应收。

生成凭证完毕，检查对应报表数据是否有问题，没有问题，总账期末结转，结转损益，结账。

日化用品行业进销存+零售云+财务一体化解决方案

恭喜您！