水产行业：进销存财务一体化解决方案

一、行业及业务说明

1. 行业及业务场景：水产行业，鲜/冻鱼包装后销售；

2. 采购：先款后货和先货后款都涉及；

3. 销售：先款后货和先货后款都涉及；

4. 生产流程：新鲜/冻鱼领料出库，加包装袋为可销售商品；

5. 财务：采购按发票、销售根据出库单确认收入；

6. 上线模块：专业版进销存+财务

二、整体业务流程

三、软件整体操作说明

（1）商品资料设置说明

1、商品有分类，有多单位管理，一件=10条，建立商品信息时打开多单位，计量单位为最小单位；

（2）采购流程

1、采购订单

采购订单内录入预付金额，审核生成未审核预付款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预付款，源单为采购订单；

2、采购入库

可以直接在采购订单列表界面点击入库或者新建采购入库单，源单为采购订单，入库时自动或手动抵扣预付款，自动抵扣在供应商资料设置；货到票未到开启暂估按钮，当月收到发票可以取消暂估，跨月收到做暂估调整；

3、入库后支付尾款

可以直接在采购入库单列表选择采购入库单进行付款操作，会直接生成付款单。也可以在【应收应付】-【付款单】选择采购入库单或者整合采购退货单进行付款操作。

4、采购退货业务

发生采购退货业务时，在采购入库单列表选择对应的采购入库单点击【退货】或新建采购退货单，源单选择入库单，订单未全部发货终结不属于采购退货；

4、1退货退款以及货款抵消处理

(1)退货退款：收到供应商退货款，采购退货单列表-退款-生成付款退款单；

应收应付-付款退款-源单为采购退货单；

（2）和货款互抵：核销单，核销类型：退货冲购货；

（3）针对差额付款：付款单，源单为入库单和退货单，整合后进行付款；

4、2采购常用相关查询业务报表及说明

(1)采购订单列表，采购管理-采购订单-查询，订单列表默认卡在本期，跨期查询单据需要筛选日期范围；

（2）采购入库（退货）单列表

(3) 采购相关统计报表

（3）生产加工

1、通过组装单实现生成过程，子件为原材料，组件为产成品；

2、制造费用录入组装费用，并选择使用的分摊规则；

3、审核后库存同时发生增减变动，成本需要做出库成本核算才可以带出来；

4、常用的组装单可以保存为模板，下次直接调用；

（4）销售流程

1、销售订单

销售订单内录入预收金额，审核生成未审核预收款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预收款，源单为销收订单；

发货通过订单列表出库或新建销售出库单，源单为销售订单；

出库后收尾款销售出库单列表-收款或应收应付选择对应出库单做收款；

销售退货退款销售出库单列表-退款/应收应付选择对应退货单做收款退款单；

销售换货出库单列表勾选换货，可生成出库单和退货单，款项互抵做核销单或收款单0收款；

查看利润通过库存管理-出库成本核算(随时），定时核算和手动核算时间不可冲突；

（4）库存管理其他业务

1、盘点

按照实际盘点周期创建盘点单，盘点时最好勾选锁盘，确保盘点数据准确性；盈亏审核后影响结余库存，要做出库成本核算；

2、业务期末结账

月底或次月初业务数据完结，需要在库存管理-业务期末结账进行结账处理，系统最长不能超过3个月不结账，已结账数据不能修改，需修改在同一口径进行反结账；

（5）账务处理

1、出纳登账方式：凭证审核时登账，与总账一起结账；需要将账户与会计科目进行关

2、资产与总账连用（生成计提折旧凭证），与总账一起结账；

3、账务处理

①、科目搭建：启用辅助核算科目一旦被占用不能关闭，开启辅助核算；

②、财务初始余额要增添明细，试算平衡；

③凭证模板设置，科目开启辅助核算，对应模板核算维度要取值；

④采购业务：设置模板条件，入库单开启暂估不取税额，计入应付账款暂估科目，未开启暂估，取进项税，计入应付账款正常科目；

销售业务按照出库单确认收入（可用系统预置模板）

⑤财务结账：账务处理-结账

四、方案价值

1、实现业务与财务一体化管理；

2、灵活查看不同计量单位的库存结余情况；

3、实现生产过程，并将费用分摊至成本；

水产行业：某生物技术有限公司解决方案（进销存+财务）

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