造纸行业：进销存财务一体化解决方案

一、行业及业务说明

1. 行业：造纸行业；

2. 采购：订金月结；

3. 销售：订金月结；

4. 生产流程：原浆送入造纸机、压光、水洗、脱水等步骤后印刷、制袋。

5. 财务：采购按发票、销售根据出库单确认收入；

6. 上线模块：专业版进销存+财务

二、整体业务流程

三、软件整体操作说明

（1）商品资料设置说明

1、生产石头纸，牛皮纸，地面保护膜等，商品未开启其他特性，材料需要打开可采购，产成品需要打开可销售，（系统默认打开）

2、计量单位存在小数位，小数位已经改大不能改小；

3、其他商品相关信息录入

有原料仓和成品库，在商品信息录入是维护默认仓库，做单据直接带出仓库；

（2）材料入库

1、采购订单

采购订单内录入预付金额，审核生成未审核预付款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预付款，源单为采购订单；

2、采购入库

可以直接在采购订单列表界面点击入库或者新建采购入库单，源单为采购订单，入库时自动或手动抵扣预付款，自动抵扣在供应商资料设置；货到票未到开启暂估按钮，当月收到发票可以取消暂估，跨月收到做暂估调整；

3、入库后支付尾款

可以直接在采购入库单列表选择采购入库单进行付款操作，会直接生成付款单。也可以在【应收应付】-【付款单】选择采购入库单或者整合采购退货单进行付款操作。

4、采购退货业务

发生采购退货业务时，在采购入库单列表选择对应的采购入库单点击【退货】或新建采购退货单，源单选择入库单，订单未全部发货终结不属于采购退货；

4、1退货退款以及货款抵消处理

(1)退货退款

收到供应商退货款，采购退货单列表-退款-生成付款退款单；

应收应付-付款退款-源单为采购退货单；

(2)和货款互抵

核销单，核销类型：退货冲购货；

（3）针对差额付款

付款单，源单为入库单和退货单，整合后进行付款；

4、2采购常用相关查询业务报表及说明

(1)采购订单列表，采购管理-采购订单-查询，订单列表默认卡在本期，跨期查询单据需要筛选日期范围；

（2）采购入库（退货）单列表

(3)采购相关统计报表

（3）生产加工

1、领料其他出库单，业务类型为生产领料，领料成本需要审核后做出库成本核算；

2、完工入库

其他入库单，业务类型为完工入库，入库成本自行填写；

3、原料及产成品领用入库查询

其他出入库单列表，或其他出入库明细表

（4）销售出库

1、销售订单

销售订单内录入预收金额，审核生成未审核预收款，需要审核可以抵扣，或通过应收应付新建预收款，源单为销收订单；

加工完成发货，通过订单列表出库或新建销售出库单，源单为销售订单；

2、出库后收尾款销售出库单列表-收款或应收应付选择对应出库单做收款；

3. 销售退货退款销售出库单列表-退款/应收应付选择对应退货单做收款退款单；

4. 销售换货出库单列表勾选换货，可生成出库单和退货单，款项互抵做核销单或收款单0收款；查看利润通过库存管理-出库成本核算(随时），定时核算和手动核算时间不可冲突；

（5）库存管理其他业务

1、盘点

按照实际盘点周期创建盘点单，盘点时最好勾选锁盘，确保盘点数据准确性；盈亏审核后影响结余库存，要做出库成本核算；

2、业务期末结账

月底或次月初业务数据完结，需要在库存管理-业务期末结账进行结账处理，系统最长不能超过3个月不结账，已结账数据不能修改，需修改在同一口径进行反结账；

（6）账务处理

1、出纳登账方式：流水引入，与总账一起结账；

2、资产与总账连用（生成计提折旧凭证），与总账一起结账；

3、账务处理

①、科目搭建：启用辅助核算科目一旦被占用不能关闭，开启辅助核算；

②、财务初始余额要增添明细，试算平衡；

③凭证模板设置，科目开启辅助核算，对应模板核算维度要取值；

④采购业务：设置模板条件，入库单开启暂估不取税额，计入应付账款暂估科目，未开启暂估，取进项税，计入应付账款正常科目；

销售业务按照出库单确认收入（可用系统预置模板）

⑤财务结账：账务处理-结账

四、方案价值

1、实现业务与财务一体化管理；

2、灵活查看结余库存情况；

3、应收预警可体现具体超期天数；便于计算超期利息；

4、按单记录收发发票情况，统计未开票金额；

造纸行业：某材料有限公司解决方案（进销存+财务）

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